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贵广网络(600996) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,116.47 | 130,949.56 | 89,814.60 | 51,418.58 | |
收到的税费返还 | 379.47 | 184.58 | 41.16 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,801.86 | 11,343.51 | 6,169.14 | 2,910.00 | |
经营活动现金流入小计 | 215,297.80 | 142,477.66 | 96,024.90 | 54,328.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,416.82 | 46,700.98 | 36,309.74 | 16,156.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,379.21 | 70,930.54 | 52,279.75 | 32,158.02 | |
支付的各项税费 | 2,555.80 | 2,010.08 | 1,171.04 | 617.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,302.32 | 27,419.63 | 20,265.50 | 12,896.76 | |
经营活动现金流出小计 | 188,654.15 | 147,061.24 | 110,026.03 | 61,829.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,643.64 | -4,583.58 | -14,001.14 | -7,500.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 483.77 | 0.18 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 483.77 | 0.18 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,849.40 | 65,108.87 | 50,039.32 | 26,502.17 | |
投资所支付的现金 | 4,904.85 | 1,721.85 | 1,721.85 | 721.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 6.63 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 126,254.25 | 66,837.35 | 51,761.17 | 27,224.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,770.48 | -66,837.17 | -51,761.17 | -27,224.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,095.74 | 90.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,095.74 | 90.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 429,353.88 | 213,554.70 | 163,554.70 | 52,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,453.47 | 67,453.47 | 57,453.47 | 19,248.63 | |
筹资活动现金流入小计 | 516,903.08 | 281,098.17 | 221,008.17 | 71,248.63 | |
偿还债务支付的现金 | 296,354.85 | 171,383.96 | 102,758.96 | 24,596.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,907.88 | 14,800.04 | 10,632.49 | 6,015.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,302.85 | 5,989.71 | 3,980.47 | 1,768.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 324,565.59 | 192,173.72 | 117,371.92 | 32,381.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 192,337.50 | 88,924.45 | 103,636.25 | 38,867.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,210.66 | 17,503.70 | 37,873.94 | 4,142.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,293.79 | 55,293.79 | 55,293.79 | 55,293.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 148,504.45 | 72,797.50 | 93,167.74 | 59,436.43 | |
附注 | |||||
净利润 | -44,873.41 | -- | -36,255.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -26.67 | -- | 706.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,122.87 | -- | 27,708.98 | -- | |
无形资产摊销 | 1,509.43 | -- | 701.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24,701.61 | -- | 11,441.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | 0.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 47.56 | -- | 118.51 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,095.83 | -- | 9,812.78 | -- | |
投资损失 | -751.48 | -- | 249.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | 232.78 | -- | 232.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,276.57 | -- | 4,721.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -85,601.06 | -- | -33,318.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,633.65 | -- | -14,290.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,643.64 | -- | -14,001.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 148,504.45 | -- | 93,167.74 | -- | |
现金的期初余额 | 55,293.79 | -- | 55,293.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 93,210.66 | -- | 37,873.94 | -- |
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