大同煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,085,206.43783,347.11472,423.29201,258.35
收到的税费返还409.35409.35409.35409.35
收到的其他与经营活动有关的现金5,251.9613,189.222,892.7810,544.18
经营活动现金流入小计1,090,867.74796,945.68475,725.42212,211.87
购买商品、接受劳务支付的现金244,184.81214,629.78140,612.5986,135.77
支付给职工以及为职工支付的现金155,702.01108,053.3162,310.0629,491.52
支付的各项税费294,735.14235,524.43161,556.3148,436.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,703.2420,013.8612,459.1313,809.05
经营活动现金流出小计703,325.20578,221.38376,938.09177,873.14
经营活动产生的现金流量净额387,542.53218,724.3098,787.3334,338.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.10------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,423.57104,296.5666,340.4813,274.18
投资所支付的现金2,580.0022,580.0020,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,054.32------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计149,057.89126,876.5686,340.4813,274.18
投资活动产生的现金流量净额-149,057.79-126,876.56-86,340.48-13,274.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,900.00------
取得借款收到的现金39,755.0022,755.0022,755.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,600.001,600.00900.00
筹资活动现金流入小计43,655.0024,355.0024,355.00900.00
偿还债务支付的现金51,755.0031,755.0028,755.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,863.0241,755.085,871.482,954.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,116.88------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计114,618.0273,510.0834,626.482,954.33
筹资活动产生的现金流量净额-70,963.02-49,155.08-10,271.48-2,054.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额167,521.7342,692.662,175.3719,010.23
加:期初现金及现金等价物余额342,237.45342,237.45342,087.45342,237.45
六、期末现金及现金等价物余额509,759.18384,930.24344,262.82361,247.68
附注
净利润199,969.19--93,353.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,078.24------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,212.53--19,403.60--
无形资产摊销8,602.23--4,956.88--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.10------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,577.18--6,475.53--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,603.51------
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,432.47--497.89--
经营性应收项目的减少-27,280.54---41,162.34--
经营性应付项目的增加50,372.20--15,262.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他90,182.65------
经营活动产生现金流量净额387,542.53--98,787.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额509,759.18384,930.24344,262.82361,247.68
现金的期初余额342,237.45342,237.45342,087.45342,237.45
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额167,521.7342,692.662,175.3719,010.23
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