大同煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,092,579.36806,498.15498,809.99194,567.92
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,123.4417,194.185,711.103,967.52
经营活动现金流入小计1,100,702.80823,692.34504,521.10198,535.44
购买商品、接受劳务支付的现金643,221.22557,910.91325,426.10160,201.01
支付给职工以及为职工支付的现金193,730.41150,351.70102,868.3553,355.28
支付的各项税费213,881.20159,638.74113,114.4339,920.10
支付的其他与经营活动有关的现金10,903.7817,552.4711,857.0714,288.14
经营活动现金流出小计1,061,736.61885,453.81553,265.96267,765.43
经营活动产生的现金流量净额38,966.19-61,761.47-48,744.86-69,229.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额78,683.5778,683.5778,683.5778,683.57
收到的其他与投资活动有关的现金--4.49----
投资活动现金流入小计78,683.5778,688.0678,683.5778,683.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194,624.91155,639.9493,127.5047,058.06
投资所支付的现金5,627.631,757.631,757.63459.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------20,000.00
投资活动现金流出小计200,252.53157,397.5694,885.1267,517.63
投资活动产生的现金流量净额-121,568.96-78,709.51-16,201.5611,165.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,846.64------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金482,481.29289,481.29205,082.01128,841.91
发行债券收到的现金--120,000.00120,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金100,200.00100,000.00----
筹资活动现金流入小计590,527.93509,481.29325,082.01128,841.91
偿还债务支付的现金118,598.00115,434.6944,096.798,358.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,441.1841,610.0038,092.1935,014.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,830.179,183.582,096.481,183.88
筹资活动现金流出小计268,869.36166,228.2684,285.4644,557.45
筹资活动产生的现金流量净额321,658.57343,253.03240,796.5584,284.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额239,055.80202,782.05175,850.1326,220.40
加:期初现金及现金等价物余额287,071.74286,597.16287,071.74287,071.74
六、期末现金及现金等价物余额526,127.54489,379.21462,921.87313,292.14
附注
净利润66,414.68--106,263.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,766.64--9,854.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76,877.25--36,082.74--
无形资产摊销12,459.88--6,144.55--
长期待摊费用摊销1,778.98------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----126,015.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,145.58--6,748.50--
投资损失-8,614.79---1,695.22--
递延所得税资产减少871.16------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,620.86---949.92--
经营性应收项目的减少-42,324.89---52,278.27--
经营性应付项目的增加39,552.35---32,897.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-120,339.78---3.00--
经营活动产生现金流量净额38,966.19---48,744.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额526,127.54--462,921.87--
现金的期初余额287,071.74--287,071.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额239,055.80--175,850.13--
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