大同煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,260,618.73958,994.86636,168.27315,966.41
收到的税费返还113.3188.3722.86--
收到的其他与经营活动有关的现金8,300.764,575.922,453.951,099.30
经营活动现金流入小计1,269,032.79963,659.15638,645.09317,065.71
购买商品、接受劳务支付的现金590,409.49415,607.16256,255.23148,568.86
支付给职工以及为职工支付的现金103,471.7971,838.1344,180.7121,040.66
支付的各项税费210,094.50210,470.60161,773.8059,305.67
支付的其他与经营活动有关的现金12,214.039,202.377,082.075,404.93
经营活动现金流出小计916,189.82707,118.26469,291.81234,320.13
经营活动产生的现金流量净额352,842.97256,540.89169,353.2782,745.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.13------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126,260.38143,469.1870,088.3454,040.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计126,260.38143,469.1870,088.3454,040.77
投资活动产生的现金流量净额-126,260.26-143,469.18-70,088.34-54,040.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金531,673.00358,356.00225,896.00180,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金148,487.00------
筹资活动现金流入小计680,160.00358,356.00225,896.00180,350.00
偿还债务支付的现金550,706.18335,577.56190,752.8951,686.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,266.2947,693.6823,178.174,885.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金443,825.39314,196.94264,372.027,460.82
筹资活动现金流出小计1,056,797.87697,468.18478,303.0864,033.07
筹资活动产生的现金流量净额-376,637.87-339,112.18-252,407.08116,316.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.82------
五、现金及现金等价物净增加额-150,056.98-226,040.47-153,142.15145,021.74
加:期初现金及现金等价物余额834,327.49834,327.49834,327.49834,327.49
六、期末现金及现金等价物余额684,270.51608,287.02681,185.34979,349.23
附注
净利润117,700.18--78,963.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,273.37--5,058.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,162.60--21,957.56--
无形资产摊销15,024.20--7,510.34--
长期待摊费用摊销567.12--206.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失49.86------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用67,188.93--28,507.40--
投资损失-15,484.55---5,823.82--
递延所得税资产减少-1,230.10------
递延所得税负债增加4,539.46------
存货的减少-5,562.57--641.94--
经营性应收项目的减少43,309.24--6,690.03--
经营性应付项目的增加43,305.22--25,641.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额352,842.97--169,353.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额684,270.51--681,185.34--
现金的期初余额834,327.49--834,327.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-150,056.98---153,142.15--
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