大同煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金645,178.51462,684.86355,713.87134,542.99
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,540.4039,994.7412,365.538,668.21
经营活动现金流入小计650,718.91502,679.60368,079.40143,211.20
购买商品、接受劳务支付的现金465,218.59363,675.53283,342.18146,877.04
支付给职工以及为职工支付的现金191,154.46158,154.64100,746.7453,280.73
支付的各项税费135,955.96112,947.7176,893.6427,819.37
支付的其他与经营活动有关的现金17,062.6112,075.314,385.9432,409.44
经营活动现金流出小计809,391.62646,853.19465,368.50260,386.59
经营活动产生的现金流量净额-158,672.71-144,173.59-97,289.10-117,175.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.49------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.49------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,639.5487,894.3446,250.3626,386.63
投资所支付的现金71,211.3866,343.351,051.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计191,850.92154,237.6947,301.7126,386.63
投资活动产生的现金流量净额-191,850.43-154,237.69-47,301.71-26,386.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金213,555.00555,515.00253,015.0099,255.00
发行债券收到的现金380,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金41,900.00------
筹资活动现金流入小计635,455.00555,515.00253,015.0099,255.00
偿还债务支付的现金129,531.0089,094.8443,737.6214,541.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,651.4854,783.8181,284.8646,232.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润41,790.12------
支付其他与筹资活动有关的现金36,997.2812,344.7312,526.672,000.00
筹资活动现金流出小计250,179.76156,223.39137,549.1462,774.03
筹资活动产生的现金流量净额385,275.24399,291.61115,465.8636,480.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02------
五、现金及现金等价物净增加额34,752.12100,880.33-29,124.96-107,081.05
加:期初现金及现金等价物余额526,127.54526,127.54526,127.54526,127.54
六、期末现金及现金等价物余额560,879.66627,007.87497,002.58419,046.49
附注
净利润-182,883.33---54,969.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28,461.19--4,863.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧67,888.76--35,125.98--
无形资产摊销20,102.46--9,860.19--
长期待摊费用摊销2,283.98--1,141.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失81.23------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44,205.99--14,944.87--
投资损失-7,275.65---2,621.02--
递延所得税资产减少219.20------
递延所得税负债增加--------
存货的减少23,784.36--15,841.47--
经营性应收项目的减少-119,791.93---99,911.30--
经营性应付项目的增加-8,537.28---21,565.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-27,211.70------
经营活动产生现金流量净额-158,672.71---97,289.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额560,879.66--497,002.58--
现金的期初余额526,127.54--526,127.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,752.12---29,124.96--
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