大同煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,110,816.261,089,689.07757,948.61336,185.38
收到的税费返还34.1334.1334.1334.13
收到的其他与经营活动有关的现金12,535.0513,965.367,096.797,979.59
经营活动现金流入小计1,123,385.451,103,688.56765,079.53344,199.11
购买商品、接受劳务支付的现金526,727.63523,443.03325,646.48149,987.45
支付给职工以及为职工支付的现金99,516.4177,418.7252,535.0029,499.26
支付的各项税费184,626.17164,720.52111,330.0747,820.45
支付的其他与经营活动有关的现金14,271.8254,757.936,744.7722,969.18
经营活动现金流出小计825,142.04820,340.20496,256.33250,276.34
经营活动产生的现金流量净额298,243.41283,348.36268,823.2093,922.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.030.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额131,757.93131,757.93----
收到的其他与投资活动有关的现金7,507.60------
投资活动现金流入小计139,265.56131,757.960.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,622.2794,308.9364,289.0834,563.80
投资所支付的现金91,302.0065,651.0065,651.0025,651.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1.91
支付的其他与投资活动有关的现金365.93------
投资活动现金流出小计138,290.19159,959.93129,940.08100,216.70
投资活动产生的现金流量净额975.37-28,201.97-129,940.05-100,216.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金348,717.00233,361.00189,576.0070,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金60,321.00------
筹资活动现金流入小计409,038.00233,361.00189,576.0070,500.00
偿还债务支付的现金428,624.07269,973.66232,819.97136,657.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,190.2644,672.1319,822.663,494.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金74,937.0516,868.2413,319.947,861.78
筹资活动现金流出小计555,751.38331,514.03265,962.57148,013.39
筹资活动产生的现金流量净额-146,713.38-98,153.03-76,386.57-77,513.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.30------
五、现金及现金等价物净增加额152,503.10156,993.3662,496.58-83,807.33
加:期初现金及现金等价物余额681,824.39681,928.30681,824.39681,824.39
六、期末现金及现金等价物余额834,327.49838,921.66744,320.97598,017.06
附注
净利润138,061.53--93,539.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,409.32--7,566.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,954.69--23,384.81--
无形资产摊销8,476.85--7,516.06--
长期待摊费用摊销567.12--252.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51,447.69---51,448.56--
固定资产报废损失48.95------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用62,602.26--25,927.24--
投资损失-9,401.09---4,164.41--
递延所得税资产减少-781.77------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,170.00---386.39--
经营性应收项目的减少78,434.63---58,441.94--
经营性应付项目的增加9,488.60--225,078.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额298,243.41--268,823.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额834,327.49--744,320.97--
现金的期初余额681,824.39--681,824.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额152,503.10--62,496.58--
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