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| 晋控煤业(601001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,110,816.26 | 1,089,689.07 | 757,948.61 | 336,185.38 | |
| 收到的税费返还 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,535.05 | 13,965.36 | 7,096.79 | 7,979.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,123,385.45 | 1,103,688.56 | 765,079.53 | 344,199.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,727.63 | 523,443.03 | 325,646.48 | 149,987.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,516.41 | 77,418.72 | 52,535.00 | 29,499.26 | |
| 支付的各项税费 | 184,626.17 | 164,720.52 | 111,330.07 | 47,820.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,271.82 | 54,757.93 | 6,744.77 | 22,969.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 825,142.04 | 820,340.20 | 496,256.33 | 250,276.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,243.41 | 283,348.36 | 268,823.20 | 93,922.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131,757.93 | 131,757.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,507.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,265.56 | 131,757.96 | 0.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,622.27 | 94,308.93 | 64,289.08 | 34,563.80 | |
| 投资所支付的现金 | 91,302.00 | 65,651.00 | 65,651.00 | 25,651.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 365.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,290.19 | 159,959.93 | 129,940.08 | 100,216.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 975.37 | -28,201.97 | -129,940.05 | -100,216.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 348,717.00 | 233,361.00 | 189,576.00 | 70,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,321.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,038.00 | 233,361.00 | 189,576.00 | 70,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 428,624.07 | 269,973.66 | 232,819.97 | 136,657.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,190.26 | 44,672.13 | 19,822.66 | 3,494.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,937.05 | 16,868.24 | 13,319.94 | 7,861.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,751.38 | 331,514.03 | 265,962.57 | 148,013.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,713.38 | -98,153.03 | -76,386.57 | -77,513.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,503.10 | 156,993.36 | 62,496.58 | -83,807.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 681,824.39 | 681,928.30 | 681,824.39 | 681,824.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 834,327.49 | 838,921.66 | 744,320.97 | 598,017.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,061.53 | -- | 93,539.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,409.32 | -- | 7,566.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,954.69 | -- | 23,384.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,476.85 | -- | 7,516.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 567.12 | -- | 252.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51,447.69 | -- | -51,448.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,602.26 | -- | 25,927.24 | -- | |
| 投资损失 | -9,401.09 | -- | -4,164.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -781.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,170.00 | -- | -386.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,434.63 | -- | -58,441.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,488.60 | -- | 225,078.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 298,243.41 | -- | 268,823.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 834,327.49 | -- | 744,320.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 681,824.39 | -- | 681,824.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152,503.10 | -- | 62,496.58 | -- | |
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