报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,831,772.71 | 1,397,959.08 | 933,563.97 | 481,790.63 |
收到的税费返还 | 6.69 | 10.30 | 8.31 | 4.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,464.41 | 23,327.13 | 13,896.54 | 5,079.65 |
经营活动现金流入小计 | 1,859,243.81 | 1,421,296.52 | 947,468.81 | 486,874.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,652.49 | 490,320.47 | 283,311.29 | 140,943.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,385.58 | 141,892.06 | 91,783.91 | 46,524.81 |
支付的各项税费 | 387,028.38 | 290,623.47 | 210,702.41 | 97,134.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,301.62 | 11,771.96 | 7,473.61 | 4,133.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,242,368.07 | 934,607.96 | 593,271.22 | 288,736.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 616,875.74 | 486,688.55 | 354,197.60 | 198,138.29 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,828.59 | 4,828.59 | 4,828.59 | 1,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,828.59 | 4,828.59 | 4,828.59 | 1,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,885.97 | 56,500.27 | 38,835.58 | 24,887.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,885.97 | 56,500.27 | 38,835.58 | 24,887.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,057.38 | -51,671.68 | -34,006.99 | -23,887.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 115,000.00 | 85,000.00 | 20,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 115,000.00 | 85,000.00 | 20,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 612,680.00 | 513,630.00 | 190,980.00 | 155,855.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 374,530.23 | 317,503.16 | 200,213.50 | 8,450.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 235,200.00 | 186,900.00 | 186,900.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,928.46 | 23,316.47 | 16,378.23 | 7,974.86 |
筹资活动现金流出小计 | 1,013,138.69 | 854,449.63 | 407,571.73 | 172,280.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -898,138.69 | -769,449.63 | -387,571.73 | -172,280.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.72 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -360,319.61 | -334,432.75 | -67,381.13 | 1,970.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,879,902.65 | 1,879,902.65 | 1,879,902.65 | 1,879,902.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,519,583.04 | 1,545,469.89 | 1,812,521.52 | 1,881,872.82 |
附注 |
净利润 | 450,363.22 | -- | 200,178.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,717.56 | -- | 680.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,869.13 | -- | 43,344.83 | -- |
无形资产摊销 | 24,547.88 | -- | 10,261.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | 541.20 | -- | 220.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.76 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 94.67 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 41,293.70 | -- | 21,019.69 | -- |
投资损失 | -64,788.81 | -- | -27,835.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,323.32 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 972.10 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,126.79 | -- | -8,859.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | 90,567.44 | -- | 23,524.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -23,486.04 | -- | 80,279.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 616,875.74 | -- | 354,197.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,519,583.04 | -- | 1,812,521.52 | -- |
现金的期初余额 | 1,879,902.65 | -- | 1,879,902.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -360,319.61 | -- | -67,381.13 | -- |