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| 晋控煤业(601001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,253,465.31 | 938,403.38 | 617,021.87 | 300,727.02 | |
| 收到的税费返还 | 92.80 | 23.63 | 22.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,702.64 | 11,167.41 | 8,054.61 | 4,441.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,268,260.75 | 949,594.43 | 625,099.42 | 305,168.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,712.49 | 400,754.91 | 198,896.66 | 114,671.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,321.60 | 78,698.32 | 50,521.93 | 23,536.20 | |
| 支付的各项税费 | 293,817.55 | 258,596.42 | 200,740.72 | 106,074.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,952.86 | 16,373.58 | 14,328.58 | 12,069.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 998,804.50 | 754,423.23 | 464,487.89 | 256,351.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,456.26 | 195,171.20 | 160,611.52 | 48,816.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,529.10 | 0.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,529.10 | 20,000.04 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,261.54 | 72,782.19 | 36,865.24 | 25,812.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,441.54 | 72,782.19 | 36,865.24 | 25,812.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,912.44 | -52,782.15 | -36,865.24 | -25,812.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 434,738.00 | 459,422.00 | 313,786.00 | 34,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,898.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 558,636.00 | 459,422.00 | 313,786.00 | 34,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 461,474.00 | 461,972.05 | 312,814.53 | 40,373.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,366.42 | 57,319.39 | 22,989.31 | 5,605.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,033.57 | 18,756.46 | 11,910.33 | 5,076.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 677,873.99 | 538,047.90 | 347,714.17 | 51,054.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,237.99 | -78,625.90 | -33,928.17 | -16,504.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.77 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,304.06 | 63,763.15 | 89,818.11 | 6,499.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 684,270.51 | 685,270.51 | 684,270.51 | 685,270.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 807,574.57 | 749,033.66 | 774,088.63 | 691,770.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 136,694.62 | -- | 71,673.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,792.89 | -- | -33.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,753.49 | -- | 30,527.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,995.94 | -- | 7,495.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 567.12 | -- | 77.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,421.79 | -- | -285.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,241.59 | -- | 29,038.71 | -- | |
| 投资损失 | -16,123.54 | -- | -6,413.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,496.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,728.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,629.06 | -- | -9,815.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,369.94 | -- | -130,515.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,794.51 | -- | 168,862.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 269,456.26 | -- | 160,611.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 13,370.45 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 807,574.57 | -- | 774,088.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 684,270.51 | -- | 684,270.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,304.06 | -- | 89,818.11 | -- | |
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