大同煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金938,403.38617,021.87300,727.02
收到的税费返还23.6322.93--
收到的其他与经营活动有关的现金11,167.418,054.614,441.07
经营活动现金流入小计949,594.43625,099.42305,168.09
购买商品、接受劳务支付的现金400,754.91198,896.66114,671.04
支付给职工以及为职工支付的现金78,698.3250,521.9323,536.20
支付的各项税费258,596.42200,740.72106,074.38
支付的其他与经营活动有关的现金16,373.5814,328.5812,069.82
经营活动现金流出小计754,423.23464,487.89256,351.44
经营活动产生的现金流量净额195,171.20160,611.5248,816.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金20,000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计20,000.04----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,782.1936,865.2425,812.12
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计72,782.1936,865.2425,812.12
投资活动产生的现金流量净额-52,782.15-36,865.24-25,812.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金459,422.00313,786.0034,550.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计459,422.00313,786.0034,550.00
偿还债务支付的现金461,972.05312,814.5340,373.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,319.3922,989.315,605.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金18,756.4611,910.335,076.21
筹资活动现金流出小计538,047.90347,714.1751,054.88
筹资活动产生的现金流量净额-78,625.90-33,928.17-16,504.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额63,763.1589,818.116,499.65
加:期初现金及现金等价物余额685,270.51684,270.51685,270.51
六、期末现金及现金等价物余额749,033.66774,088.63691,770.16
附注
净利润--71,673.29--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---33.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,527.84--
无形资产摊销--7,495.14--
长期待摊费用摊销--77.00--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---285.79--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--29,038.71--
投资损失---6,413.11--
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加------
存货的减少---9,815.15--
经营性应收项目的减少---130,515.72--
经营性应付项目的增加--168,862.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--160,611.52--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--774,088.63--
现金的期初余额--684,270.51--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--89,818.11--
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