大同煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,697.091,253,465.31938,403.38617,021.87300,727.02
收到的税费返还1.4892.8023.6322.93--
收到的其他与经营活动有关的现金5,078.3414,702.6411,167.418,054.614,441.07
经营活动现金流入小计312,776.911,268,260.75949,594.43625,099.42305,168.09
购买商品、接受劳务支付的现金160,227.37576,712.49400,754.91198,896.66114,671.04
支付给职工以及为职工支付的现金28,125.74110,321.6078,698.3250,521.9323,536.20
支付的各项税费68,435.98293,817.55258,596.42200,740.72106,074.38
支付的其他与经营活动有关的现金18,147.9717,952.8616,373.5814,328.5812,069.82
经营活动现金流出小计274,937.06998,804.50754,423.23464,487.89256,351.44
经营活动产生的现金流量净额37,839.85269,456.26195,171.20160,611.5248,816.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--20,000.0020,000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,529.100.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--22,529.1020,000.04----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,543.8949,261.5472,782.1936,865.2425,812.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--180.00------
投资活动现金流出小计7,543.8949,441.5472,782.1936,865.2425,812.12
投资活动产生的现金流量净额-7,543.89-26,912.44-52,782.15-36,865.24-25,812.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,091.00434,738.00459,422.00313,786.0034,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--123,898.00------
筹资活动现金流入小计110,091.00558,636.00459,422.00313,786.0034,550.00
偿还债务支付的现金108,335.83461,474.00461,972.05312,814.5340,373.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,696.2867,366.4257,319.3922,989.315,605.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,879.55149,033.5718,756.4611,910.335,076.21
筹资活动现金流出小计120,911.66677,873.99538,047.90347,714.1751,054.88
筹资活动产生的现金流量净额-10,820.66-119,237.99-78,625.90-33,928.17-16,504.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.77------
五、现金及现金等价物净增加额19,475.31123,304.0663,763.1589,818.116,499.65
加:期初现金及现金等价物余额807,574.57684,270.51685,270.51684,270.51685,270.51
六、期末现金及现金等价物余额827,049.89807,574.57749,033.66774,088.63691,770.16
附注
净利润--136,694.62--71,673.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,792.89---33.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--84,753.49--30,527.84--
无形资产摊销--15,995.94--7,495.14--
长期待摊费用摊销--567.12--77.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,421.79---285.79--
固定资产报废损失--30.28------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56,241.59--29,038.71--
投资损失---16,123.54---6,413.11--
递延所得税资产减少---1,496.33------
递延所得税负债增加--4,728.07------
存货的减少---19,629.06---9,815.15--
经营性应收项目的减少---19,369.94---130,515.72--
经营性应付项目的增加--18,794.51--168,862.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--269,456.26--160,611.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--13,370.45------
现金的期末余额--807,574.57--774,088.63--
现金的期初余额--684,270.51--684,270.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--123,304.06--89,818.11--
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