上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大同煤业(601001) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,056,332,186 | 1,755,353,573 | 5,190,756,642 | 4,093,401,418 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 541,787,838 | 530,483,456 | 48,062,103 | 162,842,806 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,609,066,159 | 2,285,837,029 | 5,281,043,805 | 4,256,244,224 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 964,195,747 | 612,028,703 | 2,100,653,890 | 1,993,587,484 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 827,861,588 | 268,084,076 | 1,005,003,110 | 689,104,073 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 940,225,808 | 468,685,575 | 1,078,426,764 | 829,944,557 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,155,591 | 164,042,648 | 428,920,352 | 130,000,377 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,816,438,732 | 1,512,841,002 | 4,613,004,116 | 3,642,636,491 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,792,627,426 | 772,996,027 | 668,039,689 | 613,607,733 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 586,212,504 | 230,412,174 | 869,509,156 | 980,128,723 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 274,696,930 | 103,218,780 | 0 | 20,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 190,016 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 860,909,434 | 333,630,954 | 869,699,171 | 1,000,128,723 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -860,909,434 | -333,630,954 | -869,699,171 | -1,000,128,723 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 227,550,000 | 0 | 397,550,000 | 257,550,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,550,000 | 0 | 524,790,000 | 330,260,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 274,550,000 | 0 | 462,550,000 | 289,550,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 465,108,636 | 27,718,227 | 687,161,562 | 489,816,455 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,558,636 | -27,718,227 | -162,371,562 | -159,556,455 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,694,159,357 | 411,646,846 | -364,031,045 | -546,077,445 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 741,931,020 | 0 | 499,262,267 | 0 |
| 少数股东损益 | 324,513,501 | 0 | 85,150,616 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 774,090 | 0 | 2,306,764 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 150,515,692 | 0 | 237,319,432 | 0 |
| 无形资产摊销 | 27,782,291 | 0 | 53,033,229 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -1,600 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 55,755,367 | 0 | 106,091,380 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -379,498 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -25,400,888 | 0 | -50,921,144 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 521,057,016 | 0 | -633,906,839 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,004,546,915 | 0 | 362,391,958 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 2,792,627,426 | 772,996,027 | 668,039,689 | 613,607,733 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 4,905,832,770 | 0 | 3,211,673,414 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 3,211,673,414 | 0 | 3,575,704,458 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,694,159,357 | 411,646,846 | -364,031,045 | -546,077,445 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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