大同煤业

- 601001

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金938,403.38617,021.87300,727.021,260,618.73958,994.86
收到的税费返还23.6322.93--113.3188.37
收到的其他与经营活动有关的现金11,167.418,054.614,441.078,300.764,575.92
经营活动现金流入小计949,594.43625,099.42305,168.091,269,032.79963,659.15
购买商品、接受劳务支付的现金400,754.91198,896.66114,671.04590,409.49415,607.16
支付给职工以及为职工支付的现金78,698.3250,521.9323,536.20103,471.7971,838.13
支付的各项税费258,596.42200,740.72106,074.38210,094.50210,470.60
支付的其他与经营活动有关的现金16,373.5814,328.5812,069.8212,214.039,202.37
经营活动现金流出小计754,423.23464,487.89256,351.44916,189.82707,118.26
经营活动产生的现金流量净额195,171.20160,611.5248,816.66352,842.97256,540.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金20,000.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04----0.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,000.04----0.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,782.1936,865.2425,812.12126,260.38143,469.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,782.1936,865.2425,812.12126,260.38143,469.18
投资活动产生的现金流量净额-52,782.15-36,865.24-25,812.12-126,260.26-143,469.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金459,422.00313,786.0034,550.00531,673.00358,356.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------148,487.00--
筹资活动现金流入小计459,422.00313,786.0034,550.00680,160.00358,356.00
偿还债务支付的现金461,972.05312,814.5340,373.01550,706.18335,577.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,319.3922,989.315,605.6662,266.2947,693.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,756.4611,910.335,076.21443,825.39314,196.94
筹资活动现金流出小计538,047.90347,714.1751,054.881,056,797.87697,468.18
筹资活动产生的现金流量净额-78,625.90-33,928.17-16,504.88-376,637.87-339,112.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.82--
五、现金及现金等价物净增加额63,763.1589,818.116,499.65-150,056.98-226,040.47
加:期初现金及现金等价物余额685,270.51684,270.51685,270.51834,327.49834,327.49
六、期末现金及现金等价物余额749,033.66774,088.63691,770.16684,270.51608,287.02
附注
净利润--71,673.29--117,700.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---33.28--18,273.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,527.84--65,162.60--
无形资产摊销--7,495.14--15,024.20--
长期待摊费用摊销--77.00--567.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---285.79------
固定资产报废损失------49.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,038.71--67,188.93--
投资损失---6,413.11---15,484.55--
递延所得税资产减少-------1,230.10--
递延所得税负债增加------4,539.46--
存货的减少---9,815.15---5,562.57--
经营性应收项目的减少---130,515.72--43,309.24--
经营性应付项目的增加--168,862.60--43,305.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--160,611.52--352,842.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--774,088.63--684,270.51--
现金的期初余额--684,270.51--834,327.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--89,818.11---150,056.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶