大同煤业

- 601001

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大同煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,447,504.281,065,135.71694,954.32325,593.48
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,155.149,957.156,361.734,704.16
经营活动现金流入小计1,458,659.421,075,092.86701,316.06330,297.64
购买商品、接受劳务支付的现金526,833.86366,234.92152,410.7895,510.55
支付给职工以及为职工支付的现金273,343.95191,874.14121,723.5952,622.70
支付的各项税费357,814.41280,887.96188,111.7086,849.69
支付的其他与经营活动有关的现金8,190.495,183.544,150.002,710.24
经营活动现金流出小计1,166,182.70844,181.17466,396.46237,693.37
经营活动产生的现金流量净额292,476.72230,911.70234,919.6092,604.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--47,165.7447,165.7425,000.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,315.74------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计47,315.7447,165.7447,165.7425,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金227,992.60156,980.24109,212.8039,941.37
投资所支付的现金5,160.0015,870.0013,935.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,912.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计279,064.60172,850.24123,147.8039,941.37
投资活动产生的现金流量净额-231,748.86-125,684.51-75,982.06-14,941.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,600.0019,600.0019,600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--19,600.0019,600.00--
取得借款收到的现金49,655.0017,755.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.00------
筹资活动现金流入小计84,255.0037,355.0019,600.00--
偿还债务支付的现金45,355.0022,755.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112,687.44109,536.4163,122.681,698.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--37.58----
筹资活动现金流出小计158,042.44132,328.9968,122.681,698.32
筹资活动产生的现金流量净额-73,787.44-94,973.99-48,522.68-1,698.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,059.5810,253.20110,414.8575,964.58
加:期初现金及现金等价物余额591,800.78591,950.78591,950.78591,800.78
六、期末现金及现金等价物余额578,741.20602,203.97702,365.63667,765.35
附注
净利润227,547.95--117,756.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,673.98------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54,814.36--27,213.14--
无形资产摊销9,330.55--4,834.70--
长期待摊费用摊销393.60------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,242.83--3,454.07--
投资损失-2,805.11---2,830.94--
递延所得税资产减少-2,991.64------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,513.73---6,476.14--
经营性应收项目的减少-152,203.36--63,794.05--
经营性应付项目的增加66,643.68--27,174.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他72,343.60------
经营活动产生现金流量净额292,476.72--234,919.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额578,741.20--702,365.63667,765.35
现金的期初余额591,800.78--591,950.78591,800.78
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,059.58--110,414.8575,964.58
下载全部历史数据到excel中 返回页顶