大秦铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大秦铁路(601006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,943,441.603,872,141.012,409,093.641,051,932.01
收到的税费返还--4.65----
收到的其他与经营活动有关的现金21,103.6248,419.3854,526.8940,447.78
经营活动现金流入小计4,964,545.213,920,565.042,463,620.531,092,379.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,132,385.28805,263.95538,064.51331,912.44
支付给职工以及为职工支付的现金1,320,238.93934,433.22618,951.01303,644.71
支付的各项税费716,588.10628,002.50548,183.04191,399.71
支付的其他与经营活动有关的现金64,009.8421,959.5812,515.0538,539.03
经营活动现金流出小计3,233,222.152,389,659.251,717,713.61865,495.88
经营活动产生的现金流量净额1,731,323.061,530,905.79745,906.92226,883.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金124,775.45124,731.26123,363.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,996.632,791.26689.17300.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,530.7415,080.0912,899.334,987.57
投资活动现金流入小计154,302.82142,602.61136,951.765,287.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金551,537.83390,025.96308,818.07135,565.79
投资所支付的现金19,900.0019,900.004,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计571,437.83409,925.96313,318.07140,065.79
投资活动产生的现金流量净额-417,135.01-267,323.35-176,366.31-134,778.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,263.4027,684.4018,400.0018,000.00
发行债券收到的现金199,550.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计232,813.4027,684.4018,400.0018,000.00
偿还债务支付的现金750,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金705,510.20639,102.00630,634.261,292.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17.25------
支付其他与筹资活动有关的现金6,152.0616,263.7312,702.7615,627.37
筹资活动现金流出小计1,461,662.26655,365.73643,337.0316,920.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,228,848.86-627,681.33-624,937.031,079.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额85,339.19635,901.11-55,396.4293,185.89
加:期初现金及现金等价物余额878,512.53878,512.53878,512.53878,512.53
六、期末现金及现金等价物余额963,851.721,514,413.64823,116.11971,698.42
附注
净利润1,418,907.68--718,798.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备494.69---3.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧481,734.09--240,568.77--
无形资产摊销11,405.27--5,696.90--
长期待摊费用摊销3,564.58--1,446.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,451.56--676.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用37,500.62--18,498.85--
投资损失-254,027.15---118,006.64--
递延所得税资产减少2,159.01--3,212.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少10,128.27--2,098.99--
经营性应收项目的减少-43,099.14---93,766.73--
经营性应付项目的增加58,103.58---33,313.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,731,323.06--745,906.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额963,851.72--823,116.11--
现金的期初余额878,512.53--878,512.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额85,339.19---55,396.42--
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