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大秦铁路(601006) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,943,441.60 | 3,872,141.01 | 2,409,093.64 | 1,051,932.01 | |
收到的税费返还 | -- | 4.65 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,103.62 | 48,419.38 | 54,526.89 | 40,447.78 | |
经营活动现金流入小计 | 4,964,545.21 | 3,920,565.04 | 2,463,620.53 | 1,092,379.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,132,385.28 | 805,263.95 | 538,064.51 | 331,912.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,320,238.93 | 934,433.22 | 618,951.01 | 303,644.71 | |
支付的各项税费 | 716,588.10 | 628,002.50 | 548,183.04 | 191,399.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,009.84 | 21,959.58 | 12,515.05 | 38,539.03 | |
经营活动现金流出小计 | 3,233,222.15 | 2,389,659.25 | 1,717,713.61 | 865,495.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,731,323.06 | 1,530,905.79 | 745,906.92 | 226,883.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 124,775.45 | 124,731.26 | 123,363.26 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,996.63 | 2,791.26 | 689.17 | 300.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,530.74 | 15,080.09 | 12,899.33 | 4,987.57 | |
投资活动现金流入小计 | 154,302.82 | 142,602.61 | 136,951.76 | 5,287.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 551,537.83 | 390,025.96 | 308,818.07 | 135,565.79 | |
投资所支付的现金 | 19,900.00 | 19,900.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 571,437.83 | 409,925.96 | 313,318.07 | 140,065.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -417,135.01 | -267,323.35 | -176,366.31 | -134,778.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 33,263.40 | 27,684.40 | 18,400.00 | 18,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 199,550.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 232,813.40 | 27,684.40 | 18,400.00 | 18,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 750,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 705,510.20 | 639,102.00 | 630,634.26 | 1,292.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.25 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,152.06 | 16,263.73 | 12,702.76 | 15,627.37 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,461,662.26 | 655,365.73 | 643,337.03 | 16,920.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,228,848.86 | -627,681.33 | -624,937.03 | 1,079.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 85,339.19 | 635,901.11 | -55,396.42 | 93,185.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 878,512.53 | 878,512.53 | 878,512.53 | 878,512.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 963,851.72 | 1,514,413.64 | 823,116.11 | 971,698.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,418,907.68 | -- | 718,798.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 494.69 | -- | -3.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481,734.09 | -- | 240,568.77 | -- | |
无形资产摊销 | 11,405.27 | -- | 5,696.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,564.58 | -- | 1,446.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,451.56 | -- | 676.93 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 37,500.62 | -- | 18,498.85 | -- | |
投资损失 | -254,027.15 | -- | -118,006.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,159.01 | -- | 3,212.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 10,128.27 | -- | 2,098.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -43,099.14 | -- | -93,766.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 58,103.58 | -- | -33,313.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,731,323.06 | -- | 745,906.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 963,851.72 | -- | 823,116.11 | -- | |
现金的期初余额 | 878,512.53 | -- | 878,512.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 85,339.19 | -- | -55,396.42 | -- |
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