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| 大秦铁路(601006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,421,944.32 | 4,123,372.42 | 2,684,034.52 | 1,231,449.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,819.30 | 79,903.76 | 35,110.86 | 20,042.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,521,763.62 | 4,203,276.18 | 2,719,145.38 | 1,251,491.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 969,468.33 | 788,115.46 | 570,303.33 | 396,095.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,941,091.45 | 1,252,825.53 | 831,107.90 | 420,421.28 | |
| 支付的各项税费 | 875,140.07 | 862,858.92 | 673,098.16 | 55,521.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 233,810.17 | 197,247.00 | 140,303.55 | 38,849.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,019,510.02 | 3,101,046.91 | 2,214,812.94 | 910,888.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,502,253.60 | 1,102,229.27 | 504,332.44 | 340,603.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38.87 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278,113.66 | 441.02 | 111.85 | 6.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,853.02 | 2,962.14 | 2,670.95 | 48.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,786.43 | 26,867.04 | 24,692.62 | 6,986.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 328,791.98 | 30,270.20 | 27,475.41 | 7,040.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 525,648.21 | 312,753.85 | 157,747.88 | 157,190.30 | |
| 投资所支付的现金 | 598,990.00 | 200,400.00 | 200,400.00 | 200,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,124,638.21 | 513,153.85 | 358,147.88 | 357,590.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -795,846.23 | -482,883.65 | -330,672.46 | -350,549.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,800.00 | 22,850.00 | 20,950.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,159.16 | 1,533.01 | 18,679.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,800.00 | 42,009.16 | 22,483.01 | 38,679.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,416.50 | 158,948.50 | 95,896.50 | 4,025.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 867,077.22 | 815,169.78 | 739,271.81 | 13,078.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 105,697.89 | 63,824.03 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,630.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,044,124.02 | 974,118.28 | 835,168.31 | 17,103.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,019,324.02 | -932,109.13 | -812,685.29 | 21,576.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312,916.65 | -312,763.51 | -639,025.32 | 11,629.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,847,552.71 | 1,847,552.71 | 1,847,552.71 | 1,847,552.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,534,636.07 | 1,534,789.21 | 1,208,527.40 | 1,859,182.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,517,059.33 | -- | 880,446.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,071.33 | -- | 64.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 714,373.41 | -- | 360,295.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,749.04 | -- | 6,547.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,053.80 | -- | 1,786.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,864.16 | -- | -0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -871.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,513.80 | -- | 380.34 | -- | |
| 投资损失 | -298,876.11 | -- | -164,399.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,103.93 | -- | -10,556.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,644.02 | -- | 1,940.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -407,597.90 | -- | -417,091.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -92,135.92 | -- | -159,488.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 41,781.25 | -- | 5,279.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,502,253.60 | -- | 504,332.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,534,636.07 | -- | 1,208,527.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,847,552.71 | -- | 1,847,552.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -312,916.65 | -- | -639,025.32 | -- | |
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