上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大秦铁路(601006) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,122,585,512 | 19,746,845,685 | 14,755,708,053 | 8,561,907,766 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 301,829,502 | 582,861,803 | 673,365,571 | 617,023,630 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,424,415,014 | 20,329,707,488 | 15,429,073,624 | 9,178,931,396 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,411,588,559 | 5,570,627,529 | 3,889,918,547 | 2,683,188,968 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 573,713,399 | 2,099,958,008 | 1,522,586,119 | 988,836,945 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,533,694,866 | 3,285,292,360 | 3,017,651,293 | 1,963,921,231 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,118,158 | 240,862,538 | 172,906,630 | 75,445,172 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,592,114,982 | 11,196,740,435 | 8,603,062,589 | 5,711,392,316 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,832,300,032 | 9,132,967,053 | 6,826,011,035 | 3,467,539,080 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,275,376 | 28,355 | 28,355 | 28,355 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,729,561 | 82,921,173 | 50,533,642 | 49,201,984 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,004,937 | 82,949,528 | 50,561,997 | 49,230,339 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,723,988,932 | 3,565,589,205 | 2,124,094,029 | 1,607,912,778 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 65,158,697 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 24,094,594 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,789,147,629 | 3,589,683,799 | 2,124,094,029 | 1,607,912,778 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,767,142,692 | -3,506,734,271 | -2,073,532,032 | -1,558,682,439 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 121,234,754 | -1,904,646 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,849,204 | 4,274,192,475 | 3,845,086,908 | 3,845,086,908 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,849,204 | -4,274,192,475 | -3,723,852,154 | -3,846,991,554 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,308,136 | 1,352,040,307 | 1,028,626,849 | -1,938,134,913 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 6,109,405,216 | 0 | 2,957,643,893 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 199,414 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 1,714,239,075 | 0 | 816,923,597 |
| 无形资产摊销 | 0 | 103,916,779 | 0 | 51,898,733 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 2,684,340 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 76,727,325 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 32,094,060 |
| 财务费用 | 0 | -48,538,798 | 0 | -41,977,522 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -7,532,241 | 0 | -7,064,624 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -29,204,807 | 0 | -132,725,704 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 1,233,709,089 | 0 | -209,852,511 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,832,300,032 | 9,132,967,053 | 6,826,011,035 | 3,467,539,080 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 7,789,551,415 | 0 | 4,499,376,195 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 6,437,511,108 | 0 | 6,437,511,108 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34,308,136 | 1,352,040,307 | 1,028,626,849 | -1,938,134,913 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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