大秦铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大秦铁路(601006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,123,372.422,684,034.521,231,449.235,528,415.073,899,861.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金79,903.7635,110.8620,042.2185,747.2564,502.37
经营活动现金流入小计4,203,276.182,719,145.381,251,491.445,614,162.323,964,364.25
购买商品、接受劳务支付的现金788,115.46570,303.33396,095.96870,296.88713,546.62
支付给职工以及为职工支付的现金1,252,825.53831,107.90420,421.281,820,698.131,149,231.04
支付的各项税费862,858.92673,098.1655,521.89907,520.32872,945.76
支付的其他与经营活动有关的现金197,247.00140,303.5538,849.21226,871.57155,048.31
经营活动现金流出小计3,101,046.912,214,812.94910,888.343,825,386.912,890,771.72
经营活动产生的现金流量净额1,102,229.27504,332.44340,603.111,788,775.411,073,592.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金441.02111.856.24521,906.96240,710.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,962.142,670.9548.234,938.431,560.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,867.0424,692.626,986.0530,804.1822,450.93
投资活动现金流入小计30,270.2027,475.417,040.51557,649.57264,722.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金312,753.85157,747.88157,190.30671,684.70226,552.93
投资所支付的现金200,400.00200,400.00200,400.003,512.81--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------210,122.52--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计513,153.85358,147.88357,590.30885,320.04226,552.93
投资活动产生的现金流量净额-482,883.65-330,672.46-350,549.79-327,670.4738,169.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,850.0020,950.0020,000.00121,740.0059,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,159.161,533.0118,679.39--24,326.48
筹资活动现金流入小计42,009.1622,483.0138,679.39121,740.0084,226.48
偿还债务支付的现金158,948.5095,896.504,025.0077,020.6010,351.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金815,169.78739,271.8113,078.13836,128.56722,082.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润63,824.03----69,784.1313.43
支付其他与筹资活动有关的现金------488.28--
筹资活动现金流出小计974,118.28835,168.3117,103.13913,637.44732,434.10
筹资活动产生的现金流量净额-932,109.13-812,685.2921,576.26-791,897.44-648,207.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-312,763.51-639,025.3111,629.58669,207.50463,554.75
加:期初现金及现金等价物余额1,847,552.711,847,552.711,847,552.711,178,345.211,110,035.09
六、期末现金及现金等价物余额1,534,789.211,208,527.401,859,182.291,847,552.711,573,589.83
附注
净利润--880,446.27--1,614,659.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64.26---9,250.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--360,295.30--698,276.81--
无形资产摊销--6,547.11--13,458.26--
长期待摊费用摊销--1,786.21--3,767.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.16--49,222.20--
固定资产报废损失---871.26------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--380.34--14,462.62--
投资损失---164,399.27---308,915.04--
递延所得税资产减少---10,556.71--24,491.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,940.95--1,850.27--
经营性应收项目的减少---417,091.86---288,817.53--
经营性应付项目的增加---159,488.30---80,566.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,279.56--56,135.71--
经营活动产生现金流量净额--504,332.44--1,788,775.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,208,527.40--1,847,552.71--
现金的期初余额--1,847,552.71--1,178,345.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---639,025.31--669,207.50--
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