大秦铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大秦铁路(601006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,524,045.942,300,237.74830,721.315,421,944.324,123,372.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金95,051.1422,916.1831,584.3199,819.3079,903.76
经营活动现金流入小计3,619,097.072,323,153.93862,305.625,521,763.624,203,276.18
购买商品、接受劳务支付的现金614,962.29505,313.24281,141.25969,468.33788,115.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,223,569.93796,789.74407,639.541,941,091.451,252,825.53
支付的各项税费652,835.63598,566.02159,283.06875,140.07862,858.92
支付的其他与经营活动有关的现金121,586.56134,731.9816,773.53233,810.17197,247.00
经营活动现金流出小计2,612,954.412,035,400.97864,837.384,019,510.023,101,046.91
经营活动产生的现金流量净额1,006,142.67287,752.95-2,531.771,502,253.601,102,229.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金750.54750.54--38.87--
取得投资收益所收到的现金444.75444.75--278,113.66441.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,832.494,553.69505.017,853.022,962.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,472.9821,681.342,425.8942,786.4326,867.04
投资活动现金流入小计28,500.7727,430.312,930.90328,791.9830,270.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金184,108.47106,326.5654,143.89525,648.21312,753.85
投资所支付的现金------598,990.00200,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计184,108.47106,326.5654,143.891,124,638.21513,153.85
投资活动产生的现金流量净额-155,607.71-78,896.25-51,212.99-795,846.23-482,883.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,007.4113,362.465,350.0024,800.0022,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,497.7510,505.726,610.78--19,159.16
筹资活动现金流入小计19,505.1523,868.1711,960.7824,800.0042,009.16
偿还债务支付的现金100,833.0094,359.006,080.00169,416.50158,948.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金751,411.86301,706.0218,064.17867,077.22815,169.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,102.027,102.027,102.02105,697.8963,824.03
支付其他与筹资活动有关的现金2,254.051,687.81815.567,630.29--
筹资活动现金流出小计854,498.91397,752.8324,959.731,044,124.02974,118.28
筹资活动产生的现金流量净额-834,993.76-373,884.66-12,998.94-1,019,324.02-932,109.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,541.20-165,027.96-66,743.70-312,916.65-312,763.51
加:期初现金及现金等价物余额1,534,636.071,534,636.071,534,636.071,847,552.711,847,552.71
六、期末现金及现金等价物余额1,550,177.271,369,608.111,467,892.361,534,636.071,534,789.21
附注
净利润--617,356.03--1,517,059.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---44.41---3,071.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--343,608.26--714,373.41--
无形资产摊销--6,953.29--14,749.04--
长期待摊费用摊销--2,078.54--4,053.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.63--4,864.16--
固定资产报废损失---7,800.86------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,725.24--4,513.80--
投资损失---138,708.99---298,876.11--
递延所得税资产减少--2,425.06---2,103.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---48,470.68--4,644.02--
经营性应收项目的减少---306,617.61---407,597.90--
经营性应付项目的增加---187,786.00---92,135.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,556.20--41,781.25--
经营活动产生现金流量净额--287,752.95--1,502,253.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,369,608.11--1,534,636.07--
现金的期初余额--1,534,636.07--1,847,552.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---165,027.96---312,916.65--
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