大秦铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大秦铁路(601006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金830,721.315,421,944.324,123,372.422,684,034.521,231,449.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金31,584.3199,819.3079,903.7635,110.8620,042.21
经营活动现金流入小计862,305.625,521,763.624,203,276.182,719,145.381,251,491.44
购买商品、接受劳务支付的现金281,141.25969,468.33788,115.46570,303.33396,095.96
支付给职工以及为职工支付的现金407,639.541,941,091.451,252,825.53831,107.90420,421.28
支付的各项税费159,283.06875,140.07862,858.92673,098.1655,521.89
支付的其他与经营活动有关的现金16,773.53233,810.17197,247.00140,303.5538,849.21
经营活动现金流出小计864,837.384,019,510.023,101,046.912,214,812.94910,888.34
经营活动产生的现金流量净额-2,531.771,502,253.601,102,229.27504,332.44340,603.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--38.87------
取得投资收益所收到的现金--278,113.66441.02111.856.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额505.017,853.022,962.142,670.9548.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,425.8942,786.4326,867.0424,692.626,986.05
投资活动现金流入小计2,930.90328,791.9830,270.2027,475.417,040.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,143.89525,648.21312,753.85157,747.88157,190.30
投资所支付的现金--598,990.00200,400.00200,400.00200,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,143.891,124,638.21513,153.85358,147.88357,590.30
投资活动产生的现金流量净额-51,212.99-795,846.23-482,883.65-330,672.46-350,549.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,350.0024,800.0022,850.0020,950.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,610.78--19,159.161,533.0118,679.39
筹资活动现金流入小计11,960.7824,800.0042,009.1622,483.0138,679.39
偿还债务支付的现金6,080.00169,416.50158,948.5095,896.504,025.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,064.17867,077.22815,169.78739,271.8113,078.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,102.02105,697.8963,824.03----
支付其他与筹资活动有关的现金815.567,630.29------
筹资活动现金流出小计24,959.731,044,124.02974,118.28835,168.3117,103.13
筹资活动产生的现金流量净额-12,998.94-1,019,324.02-932,109.13-812,685.2921,576.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-66,743.70-312,916.65-312,763.51-639,025.3211,629.58
加:期初现金及现金等价物余额1,534,636.071,847,552.711,847,552.711,847,552.711,847,552.71
六、期末现金及现金等价物余额1,467,892.361,534,636.071,534,789.211,208,527.401,859,182.29
附注
净利润--1,517,059.33--880,446.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,071.33--64.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--714,373.41--360,295.30--
无形资产摊销--14,749.04--6,547.11--
长期待摊费用摊销--4,053.80--1,786.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,864.16---0.16--
固定资产报废损失-------871.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,513.80--380.34--
投资损失---298,876.11---164,399.27--
递延所得税资产减少---2,103.93---10,556.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,644.02--1,940.95--
经营性应收项目的减少---407,597.90---417,091.86--
经营性应付项目的增加---92,135.92---159,488.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--41,781.25--5,279.56--
经营活动产生现金流量净额--1,502,253.60--504,332.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,534,636.07--1,208,527.40--
现金的期初余额--1,847,552.71--1,847,552.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---312,916.65---639,025.32--
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