大秦铁路

- 601006

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大秦铁路(601006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,693,795.163,059,522.891,714,519.195,382,965.414,651,042.45
收到的税费返还6.58----847.38845.35
收到的其他与经营活动有关的现金60,000.9315,536.1216,377.15182,107.34187,495.36
经营活动现金流入小计4,753,802.673,075,059.011,730,896.345,565,920.134,839,383.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,079,539.93613,627.78468,026.26791,040.971,002,593.67
支付给职工以及为职工支付的现金1,574,341.881,105,816.55529,515.082,013,148.171,332,449.51
支付的各项税费683,370.87599,002.20298,237.081,005,906.60825,811.81
支付的其他与经营活动有关的现金122,353.97106,498.588,425.64145,613.73146,576.84
经营活动现金流出小计3,459,606.652,424,945.121,304,204.063,955,709.473,307,431.82
经营活动产生的现金流量净额1,294,196.02650,113.89426,692.281,610,210.661,531,951.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金241,030.5660.0060.00287,771.40299.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,263.076,256.286,248.2310,594.047,356.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金113,899.5276,030.2936,311.87126,127.3092,299.92
投资活动现金流入小计361,193.1582,346.5742,620.10424,492.7399,956.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金244,170.57213,387.5495,840.67712,302.32237,841.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计244,170.57213,387.5495,840.67712,302.32237,841.22
投资活动产生的现金流量净额117,022.59-131,040.97-53,220.57-287,809.59-137,885.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,100.0034,100.0011,900.00120,150.0098,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,752.925,915.86
筹资活动现金流入小计54,100.0034,100.0011,900.00122,902.92104,415.86
偿还债务支付的现金79,376.0871,841.0811,091.00262,263.07236,050.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金758,791.3520,256.659,717.21850,205.84792,590.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------72,303.6240,849.25
支付其他与筹资活动有关的现金5,444.618,803.697,469.5314,114.6612,869.94
筹资活动现金流出小计843,612.04100,901.4228,277.741,126,583.571,041,510.62
筹资活动产生的现金流量净额-789,512.04-66,801.42-16,377.74-1,003,680.65-937,094.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额621,706.57452,271.49357,093.97318,720.43456,971.44
加:期初现金及现金等价物余额6,260,349.746,260,349.746,260,349.745,941,629.315,941,629.31
六、期末现金及现金等价物余额6,882,056.316,712,621.236,617,443.716,260,349.746,398,600.75
附注
净利润--843,232.28--1,285,291.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--214,465.46--484,830.20--
无形资产摊销--7,259.61--14,479.28--
长期待摊费用摊销--3,524.87--5,718.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.30--2,059.64--
固定资产报废损失--377.13------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---7,339.29--8,870.31--
投资损失---144,705.90---270,434.02--
递延所得税资产减少--1,964.09--7,702.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,814.20---14,402.93--
经营性应收项目的减少---154,899.33---142,191.75--
经营性应付项目的增加---120,666.93--172,536.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,081.98--50,057.85--
经营活动产生现金流量净额--650,113.89--1,610,210.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,712,621.23--6,260,349.74--
现金的期初余额--6,260,349.74--5,941,629.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--452,271.49--318,720.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶