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| 大秦铁路(601006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,528,415.07 | 3,899,861.88 | 2,519,099.28 | 1,027,796.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,747.25 | 64,502.37 | 32,846.31 | 22,444.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,614,162.32 | 3,964,364.25 | 2,551,945.59 | 1,050,240.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,296.88 | 713,546.62 | 472,939.03 | 290,010.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,820,698.13 | 1,149,231.04 | 762,478.20 | 373,373.72 | |
| 支付的各项税费 | 907,520.32 | 872,945.76 | 808,716.83 | 70,724.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,871.57 | 155,048.31 | 53,881.93 | 22,692.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,825,386.91 | 2,890,771.72 | 2,098,016.00 | 756,801.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,788,775.41 | 1,073,592.53 | 453,929.59 | 293,439.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 521,906.96 | 240,710.95 | 240,445.90 | 240,373.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,938.43 | 1,560.88 | 1,446.86 | 1,488.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,804.18 | 22,450.93 | 11,919.20 | 2,567.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 557,649.57 | 264,722.77 | 253,811.96 | 244,430.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 671,684.70 | 226,552.93 | 212,329.68 | 99,456.62 | |
| 投资所支付的现金 | 3,512.81 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 210,122.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 885,320.04 | 226,552.93 | 212,329.68 | 99,456.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,670.47 | 38,169.84 | 41,482.28 | 144,973.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,740.00 | 59,900.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,326.48 | 4,265.93 | 15,000.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,740.00 | 84,226.48 | 4,265.93 | 15,000.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,020.60 | 10,351.30 | 5,351.30 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 836,128.56 | 722,082.80 | 715,424.35 | 8,203.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69,784.13 | 13.43 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 488.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 913,637.44 | 732,434.10 | 720,775.65 | 8,203.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -791,897.44 | -648,207.62 | -716,509.72 | 6,796.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 669,207.50 | 463,554.75 | -221,097.85 | 445,209.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,178,345.21 | 1,110,035.09 | 1,110,035.09 | 1,110,035.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,847,552.71 | 1,573,589.83 | 888,937.24 | 1,555,244.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,614,659.57 | -- | 818,018.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9,250.69 | -- | -508.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 698,276.81 | -- | 290,502.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,458.26 | -- | 6,082.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,767.76 | -- | 1,332.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49,222.20 | -- | -5.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 383.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,462.62 | -- | 3,958.94 | -- | |
| 投资损失 | -308,915.04 | -- | -157,598.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24,491.88 | -- | -2,222.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,850.27 | -- | -8,262.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -288,817.53 | -- | -385,996.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -80,566.40 | -- | -111,754.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56,135.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,788,775.41 | -- | 453,929.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,847,552.71 | -- | 888,937.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,178,345.21 | -- | 1,110,035.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 669,207.50 | -- | -221,097.85 | -- | |
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