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| 大秦铁路(601006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,739,100.12 | 4,494,173.64 | 2,878,786.35 | 1,457,033.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,419.77 | 72,058.57 | 34,142.84 | 35,830.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,843,519.88 | 4,566,232.22 | 2,912,929.19 | 1,492,864.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 851,837.48 | 878,914.91 | 411,016.17 | 304,500.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,115,524.13 | 1,340,750.58 | 907,555.06 | 470,881.36 | |
| 支付的各项税费 | 882,959.47 | 787,748.97 | 540,138.08 | 262,614.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,354.11 | 98,745.54 | 87,999.51 | 28,261.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,953,675.20 | 3,106,159.99 | 1,946,708.83 | 1,066,257.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,889,844.69 | 1,460,072.23 | 966,220.36 | 426,606.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284,662.17 | 333.60 | 60.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,564.36 | 1,311.09 | 1,268.25 | 501.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,709.87 | 106,261.59 | 68,324.23 | 32,823.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 425,980.64 | 107,906.28 | 69,652.47 | 33,324.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 360,916.65 | 145,352.85 | 121,912.94 | 30,888.45 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 398,025.09 | 398,025.09 | 369,702.22 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 759,291.74 | 543,727.94 | 491,965.16 | 30,888.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -333,311.10 | -435,821.66 | -422,312.69 | 2,436.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 256.50 | 256.50 | 217.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 256.50 | -- | 217.32 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,123.19 | 36,143.19 | 22,343.19 | 9,743.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,664.85 | 2,770.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,379.69 | 36,399.69 | 26,225.36 | 12,513.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,076.06 | 91,213.53 | 80,772.53 | 15,364.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 811,143.19 | 791,789.37 | 64,909.19 | 14,584.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,819.30 | 37,818.30 | 37,818.30 | 1,542.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,802.31 | 27,451.15 | 19,305.06 | 1,422.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 947,021.57 | 910,454.05 | 164,986.78 | 31,370.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -823,641.88 | -874,054.36 | -138,761.42 | -18,857.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 732,891.71 | 150,196.21 | 405,146.26 | 410,185.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,208,737.59 | 5,208,737.59 | 5,208,737.59 | 5,208,737.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,941,629.31 | 5,358,933.80 | 5,613,883.85 | 5,618,923.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,377,226.01 | -- | 833,251.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,984.10 | -- | -687.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 467,055.85 | -- | 221,964.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,396.55 | -- | 7,117.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,787.33 | -- | 2,133.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,352.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -289.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,075.77 | -- | 8,170.10 | -- | |
| 投资损失 | -299,293.99 | -- | -165,330.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,251.99 | -- | -2,329.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,350.87 | -- | 22,112.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 100,842.12 | -- | -18,446.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,329.75 | -- | 32,363.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60,377.48 | -- | 15,089.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,889,844.69 | -- | 966,220.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,941,629.31 | -- | 5,613,883.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,208,737.59 | -- | 5,208,737.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 732,891.71 | -- | 405,146.26 | -- | |
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