| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,223.88 | 53,332.21 | 27,718.57 | 17,459.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,824.58 | 3,990.81 | 1,832.90 | 2,439.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,048.46 | 57,323.01 | 29,551.48 | 19,899.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,123.67 | 31,306.56 | 14,625.67 | 9,881.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,166.63 | 6,882.08 | 4,593.54 | 2,277.94 |
| 支付的各项税费 | 7,776.92 | 5,626.08 | 4,220.59 | 2,762.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,846.48 | 7,320.19 | 4,356.11 | 3,687.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,913.70 | 51,134.90 | 27,795.91 | 18,609.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,134.77 | 6,188.11 | 1,755.57 | 1,290.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,667.91 | -- | 46.32 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,599.76 | 2,646.33 | -- | 26.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,001.22 | 8,490.40 | 8,490.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,268.89 | 11,136.73 | 8,536.72 | 26.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,497.44 | 15,917.83 | 10,486.87 | 6,379.38 |
| 投资所支付的现金 | 23,890.80 | -- | 20,316.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,405.90 | -- | 272.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,388.25 | 36,323.73 | 30,803.37 | 6,651.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,119.36 | -25,187.00 | -22,266.65 | -6,625.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 14,977.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,977.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,140.73 | 4,347.45 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,117.73 | 10,847.45 | 9,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,347.45 | 4,296.03 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,373.89 | 1,846.43 | 277.64 | 51.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 179.25 | 277.94 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,801.33 | 6,142.46 | 2,277.64 | 51.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,316.40 | 4,704.98 | 7,222.36 | -51.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,331.81 | -14,293.90 | -13,288.72 | -5,386.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,677.01 | 54,677.01 | 54,677.01 | 54,677.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,008.82 | 40,383.11 | 41,388.30 | 49,290.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,068.87 | -- | 3,450.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 745.88 | -- | 46.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,955.95 | -- | 970.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 61.18 | -- | 8.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 532.04 | -- | -6.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -646.34 | -- | 216.89 | -- |
| 投资损失 | -3,266.30 | -- | 416.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -898.64 | -- | -551.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -81.95 | -- | -81.95 | -- |
| 存货的减少 | -4,888.42 | -- | -1,427.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,760.92 | -- | 5,671.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,312.02 | -- | -6,956.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,134.77 | -- | 1,755.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,008.82 | -- | 41,388.30 | 49,290.13 |
| 现金的期初余额 | 54,677.01 | -- | 54,677.01 | 54,677.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,331.81 | -- | -13,288.72 | -5,386.89 |
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