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| 金陵饭店(601007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,378.28 | 90,846.34 | 57,829.90 | 28,597.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,608.71 | 1,966.94 | 1,758.71 | 1,387.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,987.00 | 92,813.28 | 59,588.61 | 29,984.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,412.38 | 35,056.53 | 26,420.49 | 12,993.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,083.06 | 15,792.98 | 11,257.98 | 6,276.41 | |
| 支付的各项税费 | 9,509.06 | 8,465.02 | 5,277.34 | 2,673.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,126.26 | 6,516.70 | 4,056.82 | 4,839.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,130.77 | 65,831.23 | 47,012.62 | 26,782.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,856.23 | 26,982.05 | 12,575.99 | 3,201.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,002.10 | 19,489.27 | 11,506.70 | 17,697.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,661.48 | 1,570.39 | 1,469.83 | 716.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.96 | 10.85 | 4.35 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87.46 | 1,790.67 | 126.58 | 107.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,779.99 | 22,861.17 | 13,107.46 | 18,521.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,110.53 | 660.60 | 433.87 | 167.06 | |
| 投资所支付的现金 | 46,344.79 | 18,367.00 | -- | 18,801.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,913.85 | 6,668.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,455.33 | 33,941.45 | 7,101.87 | 18,968.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,675.33 | -11,080.28 | 6,005.59 | -447.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,620.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,210.29 | 16,242.21 | 7,319.43 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,681.45 | 8,623.91 | 8,403.35 | 430.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 899.25 | 899.25 | 899.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,891.74 | 24,866.12 | 15,722.78 | 1,430.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,271.74 | -21,866.12 | -13,722.78 | -1,428.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,909.16 | -5,964.34 | 4,858.80 | 1,325.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,211.28 | 17,211.28 | 17,211.28 | 17,211.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,120.44 | 11,246.94 | 22,070.08 | 18,536.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,604.26 | -- | 6,682.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 642.43 | -- | -74.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,645.96 | -- | 3,737.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,213.50 | -- | 593.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.83 | -- | 166.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.03 | -- | -1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,016.71 | -- | 872.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,578.47 | -- | 547.47 | -- | |
| 投资损失 | -2,030.84 | -- | -1,673.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.65 | -- | -35.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -254.18 | -- | -267.97 | -- | |
| 存货的减少 | -7,441.65 | -- | -5,618.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,817.30 | -- | 2,704.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,690.71 | -- | 4,940.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,856.23 | -- | 12,575.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,120.44 | -- | 22,070.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,211.28 | -- | 17,211.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,909.16 | -- | 4,858.80 | -- | |
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