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| 金陵饭店(601007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,133.91 | 100,295.85 | 59,876.92 | 32,162.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,117.83 | 1,956.79 | 1,897.17 | 1,091.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,251.74 | 102,252.64 | 61,774.09 | 33,254.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,145.81 | 58,485.74 | 36,613.89 | 19,090.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,322.69 | 16,017.34 | 12,196.01 | 6,391.54 | |
| 支付的各项税费 | 11,610.49 | 8,317.05 | 5,445.65 | 2,470.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,059.91 | 8,503.05 | 4,759.33 | 7,536.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,138.90 | 91,323.17 | 59,014.88 | 35,489.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,112.84 | 10,929.47 | 2,759.21 | -2,235.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,260.57 | 21,474.81 | 16,666.48 | 14,761.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,276.48 | 6,605.68 | 225.48 | 10.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.13 | 2.50 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 146.14 | 151.77 | 259.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,539.18 | 28,229.13 | 17,046.23 | 15,032.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 943.46 | 407.92 | 258.39 | 257.08 | |
| 投资所支付的现金 | 21,600.00 | 31,100.00 | 10,900.00 | 10,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,543.46 | 31,507.92 | 11,158.39 | 11,057.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,995.72 | -3,278.79 | 5,887.84 | 3,974.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 2,800.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,990.00 | 5,990.00 | 2,890.00 | 3,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,700.00 | 9,600.00 | 6,000.00 | 2,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,277.29 | 9,681.91 | 2,273.84 | 1,620.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,127.41 | 1,168.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 478.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,977.29 | 19,281.91 | 8,273.84 | 4,698.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,987.29 | -13,291.91 | -5,383.84 | -1,608.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,121.27 | -5,641.23 | 3,263.21 | 130.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,120.44 | 21,120.44 | 21,120.44 | 21,120.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,241.71 | 15,479.20 | 24,383.65 | 21,250.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,893.21 | -- | 5,543.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 749.20 | -- | 124.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,571.66 | -- | 3,819.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,240.31 | -- | 620.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.75 | -- | 158.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.59 | -- | 1.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -199.88 | -- | -186.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,139.48 | -- | 716.70 | -- | |
| 投资损失 | -799.71 | -- | -60.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.07 | -- | -85.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.52 | -- | 41.21 | -- | |
| 存货的减少 | -4,249.86 | -- | -4,136.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,285.81 | -- | 3,566.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,906.48 | -- | -7,364.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,112.84 | -- | 2,759.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,241.71 | -- | 24,383.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,120.44 | -- | 21,120.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,121.27 | -- | 3,263.21 | -- | |
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