| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,706.36 | 112,944.30 | 67,090.53 | 43,241.48 |
| 收到的税费返还 | 921.19 | 922.24 | 917.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,850.18 | 2,013.67 | 1,598.48 | 1,330.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,477.73 | 115,880.21 | 69,606.83 | 44,572.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,016.81 | 66,691.09 | 44,019.86 | 22,059.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,588.94 | 21,566.98 | 14,587.79 | 7,887.22 |
| 支付的各项税费 | 8,756.40 | 7,535.76 | 6,288.62 | 3,774.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,543.24 | 4,406.91 | 3,026.06 | 3,490.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,905.40 | 100,200.74 | 67,922.33 | 37,211.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -427.67 | 15,679.47 | 1,684.50 | 7,361.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 67,600.00 | 25,200.00 | 19,300.00 | 9,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,638.38 | 1,589.69 | 995.69 | 28.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.17 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,248.55 | 26,789.69 | 20,295.69 | 9,228.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,523.18 | 1,863.44 | 259.84 | 99.96 |
| 投资所支付的现金 | 78,361.98 | 45,250.00 | 36,150.00 | 23,570.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,885.17 | 47,113.44 | 36,409.84 | 23,669.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,636.62 | -20,323.75 | -16,114.14 | -14,441.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,177.83 | 71,460.04 | 46,398.61 | 22,698.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,177.83 | 71,460.04 | 46,398.61 | 22,698.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,500.00 | 72,000.00 | 47,300.00 | 22,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,478.79 | 6,224.13 | 1,280.22 | 355.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,486.34 | 2,486.34 | 775.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,317.12 | 1,965.83 | 413.89 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,295.91 | 80,189.96 | 48,994.10 | 23,255.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,118.08 | -8,729.92 | -2,595.49 | -556.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.76 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,150.61 | -13,374.20 | -17,025.13 | -7,637.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,827.93 | 31,827.93 | 31,827.93 | 31,827.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,677.32 | 18,453.73 | 14,802.81 | 24,190.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,470.60 | -- | 1,591.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,438.32 | -- | 258.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,911.38 | -- | 3,423.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,407.37 | -- | 727.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 256.69 | -- | 127.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.29 | -- | 2.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,171.29 | -- | -1,015.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,355.62 | -- | 658.27 | -- |
| 投资损失 | -547.77 | -- | -161.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -587.02 | -- | -412.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 24.62 | -- | -6.42 | -- |
| 存货的减少 | -17,732.62 | -- | -3,536.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,140.10 | -- | -4,926.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,141.72 | -- | 3,291.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -427.67 | -- | 1,684.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,677.32 | -- | 14,802.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,827.93 | -- | 31,827.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,150.61 | -- | -17,025.13 | -- |
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