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| 金陵饭店(601007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,593.29 | 147,879.26 | 98,030.93 | 54,865.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,000.51 | 3,724.74 | 3,095.75 | 1,638.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,593.80 | 151,604.00 | 101,126.68 | 56,503.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,427.14 | 87,017.49 | 54,819.42 | 28,391.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,396.00 | 22,974.20 | 15,755.70 | 8,030.98 | |
| 支付的各项税费 | 9,261.50 | 7,261.57 | 5,383.55 | 2,181.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,765.91 | 2,448.76 | 1,789.84 | 3,178.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,850.54 | 119,702.02 | 77,748.51 | 41,782.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,743.26 | 31,901.98 | 23,378.17 | 14,721.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,419.00 | 54,450.00 | 38,150.00 | 18,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,836.74 | 1,839.05 | 1,430.46 | 152.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.91 | 25.87 | 9.93 | 2.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,283.65 | 56,314.92 | 39,590.39 | 19,105.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,585.12 | 386.72 | 178.44 | 80.88 | |
| 投资所支付的现金 | 73,900.00 | 70,100.00 | 52,300.00 | 33,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,485.12 | 70,486.72 | 52,478.44 | 33,680.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,201.47 | -14,171.80 | -12,888.06 | -14,575.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,401.32 | 48,401.32 | 25,550.82 | 20,689.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,401.32 | 48,401.32 | 25,550.82 | 20,689.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,851.83 | 49,060.04 | 27,296.75 | 24,698.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,120.51 | 7,148.98 | 2,107.81 | 573.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,055.37 | 2,201.64 | 1,470.30 | 30.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,762.88 | 1,818.60 | 974.56 | 440.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,735.22 | 58,027.63 | 30,379.11 | 25,712.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,333.90 | -9,626.31 | -4,828.29 | -5,023.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.41 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,214.30 | 8,103.87 | 5,661.82 | -4,877.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,677.32 | 12,677.32 | 12,677.32 | 12,677.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,891.62 | 20,781.19 | 18,339.14 | 7,799.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,656.53 | -- | 5,530.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,340.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,979.18 | -- | 3,497.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,440.69 | -- | 707.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 370.95 | -- | 159.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.81 | -- | -0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 148.51 | -- | 4.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,405.15 | -- | -1,105.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,470.47 | -- | 1,136.02 | -- | |
| 投资损失 | -746.06 | -- | -452.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 152.14 | -- | 226.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 272.52 | -- | 50.27 | -- | |
| 存货的减少 | 9,617.90 | -- | 3,292.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,515.74 | -- | 19,326.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,907.63 | -- | -10,706.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,743.26 | -- | 23,378.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,891.62 | -- | 18,339.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,677.32 | -- | 12,677.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,214.30 | -- | 5,661.82 | -- | |
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