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| 金陵饭店(601007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,030.93 | 54,865.67 | 156,706.36 | 112,944.30 | 67,090.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 921.19 | 922.24 | 917.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,095.75 | 1,638.10 | 4,850.18 | 2,013.67 | 1,598.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,126.68 | 56,503.77 | 162,477.73 | 115,880.21 | 69,606.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,819.42 | 28,391.60 | 113,016.81 | 66,691.09 | 44,019.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,755.70 | 8,030.98 | 30,588.94 | 21,566.98 | 14,587.79 |
| 支付的各项税费 | 5,383.55 | 2,181.40 | 8,756.40 | 7,535.76 | 6,288.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,789.84 | 3,178.17 | 10,543.24 | 4,406.91 | 3,026.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,748.51 | 41,782.15 | 162,905.40 | 100,200.74 | 67,922.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,378.17 | 14,721.62 | -427.67 | 15,679.47 | 1,684.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,150.00 | 18,950.00 | 67,600.00 | 25,200.00 | 19,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,430.46 | 152.73 | 2,638.38 | 1,589.69 | 995.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.93 | 2.53 | 10.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,590.39 | 19,105.26 | 70,248.55 | 26,789.69 | 20,295.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178.44 | 80.88 | 1,523.18 | 1,863.44 | 259.84 |
| 投资所支付的现金 | 52,300.00 | 33,600.00 | 78,361.98 | 45,250.00 | 36,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,478.44 | 33,680.88 | 79,885.17 | 47,113.44 | 36,409.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,888.06 | -14,575.63 | -9,636.62 | -20,323.75 | -16,114.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,550.82 | 20,689.01 | 73,177.83 | 71,460.04 | 46,398.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,550.82 | 20,689.01 | 73,177.83 | 71,460.04 | 46,398.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,296.75 | 24,698.61 | 73,500.00 | 72,000.00 | 47,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,107.81 | 573.93 | 6,478.79 | 6,224.13 | 1,280.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470.30 | 30.30 | 2,486.34 | 2,486.34 | 775.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 974.56 | 440.08 | 2,317.12 | 1,965.83 | 413.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,379.11 | 25,712.63 | 82,295.91 | 80,189.96 | 48,994.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,828.29 | -5,023.62 | -9,118.08 | -8,729.92 | -2,595.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 31.76 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,661.82 | -4,877.62 | -19,150.61 | -13,374.20 | -17,025.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,677.32 | 12,677.32 | 31,827.93 | 31,827.93 | 31,827.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,339.14 | 7,799.70 | 12,677.32 | 18,453.73 | 14,802.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,530.73 | -- | 8,470.60 | -- | 1,591.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,438.32 | -- | 258.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,497.75 | -- | 6,911.38 | -- | 3,423.65 |
| 无形资产摊销 | 707.68 | -- | 1,407.37 | -- | 727.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 159.07 | -- | 256.69 | -- | 127.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -- | 6.99 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.74 | -- | 7.29 | -- | 2.34 |
| 公允价值变动损失 | -1,105.89 | -- | -2,171.29 | -- | -1,015.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,136.02 | -- | 2,355.62 | -- | 658.27 |
| 投资损失 | -452.09 | -- | -547.77 | -- | -161.79 |
| 递延所得税资产减少 | 226.94 | -- | -587.02 | -- | -412.78 |
| 递延所得税负债增加 | 50.27 | -- | 24.62 | -- | -6.42 |
| 存货的减少 | 3,292.33 | -- | -17,732.62 | -- | -3,536.72 |
| 经营性应收项目的减少 | 19,326.63 | -- | -22,140.10 | -- | -4,926.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,706.70 | -- | 18,141.72 | -- | 3,291.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,378.17 | -- | -427.67 | -- | 1,684.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,339.14 | -- | 12,677.32 | -- | 14,802.81 |
| 现金的期初余额 | 12,677.32 | -- | 31,827.93 | -- | 31,827.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,661.82 | -- | -19,150.61 | -- | -17,025.13 |
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