金陵饭店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金陵饭店(601007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,090.5343,241.48154,935.86107,031.7570,252.42
收到的税费返还917.81--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,598.481,330.9910,821.455,750.851,983.67
经营活动现金流入小计69,606.8344,572.47165,757.31112,782.6172,236.09
购买商品、接受劳务支付的现金44,019.8622,059.6395,758.3560,671.3243,321.17
支付给职工以及为职工支付的现金14,587.797,887.2226,220.8319,666.1513,325.29
支付的各项税费6,288.623,774.068,903.917,783.375,800.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,026.063,490.499,768.426,432.045,264.24
经营活动现金流出小计67,922.3337,211.40140,651.5194,552.8867,711.60
经营活动产生的现金流量净额1,684.507,361.0725,105.8018,229.734,524.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,300.009,200.0084,300.0061,900.0045,700.00
取得投资收益所收到的现金995.6928.051,607.99734.73524.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8.151.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,295.699,228.0585,916.1562,635.9346,224.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金259.8499.964,903.173,729.583,649.90
投资所支付的现金36,150.0023,570.00101,868.7777,998.1644,623.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,409.8423,669.96106,771.9481,727.7448,273.06
投资活动产生的现金流量净额-16,114.14-14,441.91-20,855.79-19,091.81-2,048.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,398.6122,698.6146,100.003,300.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------21,400.0021,400.00
筹资活动现金流入小计46,398.6122,698.6146,100.0024,700.0022,400.00
偿还债务支付的现金47,300.0022,900.0036,237.5011,837.507,574.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,280.22355.164,658.764,111.781,664.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润775.00--2,308.142,261.341,281.34
支付其他与筹资活动有关的现金413.89--912.20----
筹资活动现金流出小计48,994.1023,255.1641,808.4515,949.289,239.25
筹资活动产生的现金流量净额-2,595.49-556.554,291.558,750.7213,160.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----7.34----
五、现金及现金等价物净增加额-17,025.13-7,637.388,548.897,888.6415,636.28
加:期初现金及现金等价物余额31,827.9331,827.9323,279.0423,279.0423,279.04
六、期末现金及现金等价物余额14,802.8124,190.5531,827.9331,167.6938,915.32
附注
净利润1,591.27--8,080.41--4,220.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备258.97--547.35--126.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,423.65--7,022.88--3,589.87
无形资产摊销727.39--1,341.60--662.36
长期待摊费用摊销127.12--306.96--113.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----36.78----
固定资产报废损失2.34--2.40--3.52
公允价值变动损失-1,015.33---1,148.22----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用658.27--2,470.60--526.83
投资损失-161.79---615.84---341.06
递延所得税资产减少-412.78---116.35---47.46
递延所得税负债增加-6.42--3.12---122.95
存货的减少-3,536.72---2,819.95---13,920.59
经营性应收项目的减少-4,926.22---415.47--1,321.30
经营性应付项目的增加3,291.23--7,177.45--7,139.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,684.50--25,105.80--4,524.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,802.81--31,827.93--38,915.32
现金的期初余额31,827.93--23,279.04--23,279.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,025.13--8,548.89--15,636.28
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