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金陵饭店(601007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,237.20 | 57,270.20 | 205,593.29 | 147,879.26 | 98,030.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,237.94 | 1,801.42 | 6,000.51 | 3,724.74 | 3,095.75 |
经营活动现金流入小计 | 102,475.15 | 59,071.62 | 211,593.80 | 151,604.00 | 101,126.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,229.18 | 33,705.42 | 127,427.14 | 87,017.49 | 54,819.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,612.81 | 8,491.24 | 33,396.00 | 22,974.20 | 15,755.70 |
支付的各项税费 | 6,047.41 | 3,154.70 | 9,261.50 | 7,261.57 | 5,383.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,112.45 | 4,275.80 | 11,765.91 | 2,448.76 | 1,789.84 |
经营活动现金流出小计 | 83,001.84 | 49,627.17 | 181,850.54 | 119,702.02 | 77,748.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,473.30 | 9,444.45 | 29,743.26 | 31,901.98 | 23,378.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,900.00 | 18,400.00 | 69,419.00 | 54,450.00 | 38,150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,277.22 | 671.00 | 2,836.74 | 1,839.05 | 1,430.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.63 | -- | 27.91 | 25.87 | 9.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,186.85 | 19,071.00 | 72,283.65 | 56,314.92 | 39,590.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,271.93 | 976.31 | 1,585.12 | 386.72 | 178.44 |
投资所支付的现金 | 47,300.00 | 12,400.00 | 73,900.00 | 70,100.00 | 52,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,571.93 | 13,376.31 | 75,485.12 | 70,486.72 | 52,478.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,385.08 | 5,694.69 | -3,201.47 | -14,171.80 | -12,888.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,200.67 | 22,937.61 | 48,401.32 | 48,401.32 | 25,550.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,200.67 | 22,937.61 | 48,401.32 | 48,401.32 | 25,550.82 |
偿还债务支付的现金 | 27,931.60 | 18,619.29 | 52,851.83 | 49,060.04 | 27,296.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,031.82 | 467.83 | 7,120.51 | 7,148.98 | 2,107.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,440.00 | -- | 2,055.37 | 2,201.64 | 1,470.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,805.30 | 644.64 | 3,762.88 | 1,818.60 | 974.56 |
筹资活动现金流出小计 | 31,768.72 | 19,731.77 | 63,735.22 | 58,027.63 | 30,379.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,568.05 | 3,205.84 | -15,333.90 | -9,626.31 | -4,828.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 6.41 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,520.17 | 18,344.98 | 11,214.30 | 8,103.87 | 5,661.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,891.62 | 23,891.62 | 12,677.32 | 12,677.32 | 12,677.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,411.79 | 42,236.60 | 23,891.62 | 20,781.19 | 18,339.14 |
附注 | |||||
净利润 | 4,426.19 | -- | 11,656.53 | -- | 5,530.73 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 919.79 | -- | 2,340.95 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,463.60 | -- | 6,979.18 | -- | 3,497.75 |
无形资产摊销 | 726.46 | -- | 1,440.69 | -- | 707.68 |
长期待摊费用摊销 | 311.94 | -- | 370.95 | -- | 159.07 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.22 | -- | -1.81 | -- | -0.40 |
固定资产报废损失 | 20.00 | -- | 148.51 | -- | 4.74 |
公允价值变动损失 | -634.94 | -- | -2,405.15 | -- | -1,105.89 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 788.64 | -- | 2,470.47 | -- | 1,136.02 |
投资损失 | -454.50 | -- | -746.06 | -- | -452.09 |
递延所得税资产减少 | 162.58 | -- | 152.14 | -- | 226.94 |
递延所得税负债增加 | -176.02 | -- | 272.52 | -- | 50.27 |
存货的减少 | -8,198.35 | -- | 9,617.90 | -- | 3,292.33 |
经营性应收项目的减少 | -16,769.83 | -- | 13,515.74 | -- | 19,326.63 |
经营性应付项目的增加 | 33,406.20 | -- | -19,907.63 | -- | -10,706.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,473.30 | -- | 29,743.26 | -- | 23,378.17 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,411.79 | -- | 23,891.62 | -- | 18,339.14 |
现金的期初余额 | 23,891.62 | -- | 12,677.32 | -- | 12,677.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,520.17 | -- | 11,214.30 | -- | 5,661.82 |
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