| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,237.37 | 65,509.42 | 37,533.59 | 19,985.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,927.69 | 6,810.90 | 1,352.38 | 1,616.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,165.06 | 72,320.32 | 38,885.97 | 21,601.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,587.99 | 30,946.34 | 19,253.63 | 7,792.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,512.19 | 16,854.34 | 8,930.88 | 5,524.65 |
| 支付的各项税费 | 8,461.85 | 6,363.36 | 5,028.84 | 1,991.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,985.17 | 7,835.98 | 4,256.48 | 6,920.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,547.20 | 62,000.02 | 37,469.83 | 22,229.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,617.86 | 10,320.29 | 1,416.14 | -627.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,891.47 | -- | -- | 6,027.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,706.39 | 2,324.02 | 2,166.31 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.76 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.80 | 7,707.00 | 849.04 | 128.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,771.42 | 10,031.02 | 3,015.35 | 6,155.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,773.12 | 6,227.02 | 4,881.96 | 4,787.89 |
| 投资所支付的现金 | 56,635.30 | -- | -- | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,805.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,932.63 | 6,736.07 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,408.42 | 11,159.65 | 11,618.03 | 15,593.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -637.00 | -1,128.63 | -8,602.68 | -9,438.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,115.00 | 3,155.00 | 2,675.00 | 670.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,115.00 | 3,155.00 | 2,675.00 | 678.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,097.15 | 15,165.67 | 9,826.75 | 720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,294.26 | 4,388.26 | 2,082.48 | 890.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,793.96 | 6,805.75 | 6,805.75 | 3.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,185.37 | 26,359.69 | 18,714.99 | 1,613.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,070.37 | -23,204.69 | -16,039.99 | -935.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,089.51 | -14,013.02 | -23,226.53 | -11,001.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,951.61 | 43,951.61 | 43,951.61 | 43,440.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,862.11 | 29,938.59 | 20,725.09 | 32,439.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,266.78 | -- | 2,257.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -374.01 | -- | 54.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,463.33 | -- | 3,889.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,185.48 | -- | 591.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 259.70 | -- | 111.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.11 | -- | 5.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 60.16 | -- | -35.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,981.19 | -- | 1,595.86 | -- |
| 投资损失 | 112.39 | -- | -214.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 261.43 | -- | 70.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.05 | -- | 8.88 | -- |
| 存货的减少 | -2,670.74 | -- | -964.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,862.95 | -- | -3,487.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,944.05 | -- | -2,467.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,617.86 | -- | 1,416.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,862.11 | -- | 20,725.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,951.61 | -- | 43,951.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,089.51 | -- | -23,226.53 | -- |
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