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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
金陵饭店(601007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,152.22 | 31,558.79 | 29,137.33 | 51,872.08 | 20,147.11 |
交易性金融资产 | 27,000.00 | 22,000.00 | 24,100.00 | -- | 20,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 4,475.64 | 4,847.82 | 4,050.67 | 3,301.23 | 6,214.20 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4,475.64 | 4,847.82 | 4,050.67 | 3,301.23 | 6,214.20 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,587.90 | 11,292.76 | 15,666.47 | 27,884.31 | 7,874.54 |
其他应收款(合计) | 1,338.20 | 1,339.53 | 1,144.93 | 1,027.20 | 1,067.39 |
应收利息 | 23.19 | 22.59 | 20.86 | 23.03 | 30.14 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,316.94 | -- | 1,004.16 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43,568.74 | 38,445.21 | 39,534.49 | 36,309.58 | 35,736.53 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,398.78 | 10,024.94 | 4,428.56 | 4,213.79 | 10,700.00 |
流动资产合计 | 127,521.48 | 119,509.05 | 118,062.45 | 124,608.20 | 101,739.77 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 829.36 | 829.36 | 822.67 |
投资性房地产 | 32,516.88 | 32,784.82 | 33,052.75 | 33,320.69 | 33,588.63 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 116,023.60 | 117,470.83 | 119,027.11 | 120,531.99 | 122,088.27 |
固定资产净额 | -- | 117,470.83 | -- | 120,531.99 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 35,744.80 | 36,098.74 | 36,424.52 | 36,737.54 | 36,788.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 899.40 | 931.36 | 947.15 | 921.22 | 911.07 |
递延所得税资产 | 708.00 | 713.94 | 659.24 | 647.69 | 604.14 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 191,292.68 | 193,399.70 | 196,340.13 | 198,388.49 | 200,203.03 |
资产总计 | 318,814.16 | 312,908.74 | 314,402.58 | 322,996.69 | 301,942.80 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,994.84 | 2,800.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 33,307.16 | 31,036.81 | 30,775.39 | 35,021.08 | 19,067.45 |
应付票据 | 26,492.20 | 25,119.95 | 25,019.57 | 28,048.91 | 11,570.22 |
应付账款 | 6,814.96 | 5,916.86 | 5,755.82 | 6,972.17 | 7,497.23 |
预收款项 | -- | -- | -- | 11,683.63 | 10,589.17 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,577.99 | 5,965.91 | 6,253.69 | 7,075.96 | 5,389.70 |
应交税费 | 1,496.55 | 1,292.90 | 1,350.67 | 2,431.66 | 1,462.86 |
其他应付款(合计) | 14,715.72 | 13,191.80 | 13,449.80 | 12,161.83 | 11,510.61 |
应付利息 | 35.07 | 18.01 | -- | 38.02 | 34.58 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 13,173.79 | -- | 12,123.81 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,700.00 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 72,160.27 | 67,061.42 | 67,984.45 | 73,474.16 | 52,619.80 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,000.00 | 17,000.00 | 20,600.00 | 22,600.00 | 25,200.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 2,787.59 | 2,857.65 | 2,843.10 | 2,947.84 | 2,894.43 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 2,857.65 | -- | 2,947.84 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 1,727.07 | 1,742.84 | 1,758.61 | 1,774.38 | 1,790.15 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 21,514.65 | 21,600.49 | 25,201.71 | 27,322.22 | 29,884.59 |
负债合计 | 93,674.92 | 88,661.91 | 93,186.16 | 100,796.38 | 82,504.39 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
资本公积 | 40,693.54 | 40,881.53 | 40,314.39 | 40,387.53 | 40,387.53 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,852.87 | 10,852.87 | 10,852.87 | 10,852.87 | 10,310.17 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 69,035.20 | 67,559.78 | 66,204.70 | 67,467.81 | 66,496.06 |
归属于母公司股东权益合计 | 150,581.62 | 149,294.18 | 147,371.96 | 148,708.21 | 147,193.76 |
少数股东权益 | 74,557.62 | 74,952.65 | 73,844.46 | 73,492.10 | 72,244.65 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 225,139.24 | 224,246.83 | 221,216.42 | 222,200.31 | 219,438.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,814.16 | 312,908.74 | 314,402.58 | 322,996.69 | 301,942.80 |
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