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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,723.80 | 33,541.52 | 37,695.16 | 30,767.00 | |
| 交易性金融资产 | 7,567.97 | 8,032.85 | 7,903.27 | 7,923.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 应收账款 | 5,007.49 | 4,798.10 | 4,954.36 | 5,512.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,568.74 | 2,295.34 | 2,826.47 | 3,690.04 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 271.29 | 105.62 | 74.75 | 65.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,527.08 | 2,172.78 | 1,385.55 | 1,710.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,212.15 | 24,998.96 | 24,736.19 | 24,845.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,668.36 | 11,968.00 | 8,510.00 | 7,670.00 | |
| 流动资产合计 | 91,546.88 | 87,913.18 | 88,085.76 | 82,204.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,619.34 | 3,602.27 | 8,555.77 | 10,172.56 | |
| 投资性房地产 | 28,492.69 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31.93 | 191,991.26 | 187,897.90 | 183,268.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 151,213.73 | 18,165.47 | 18,400.20 | 18,699.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,264.87 | 1,080.47 | 947.49 | 951.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,023.45 | 609.05 | 505.03 | 191.75 | |
| 递延所得税资产 | 576.55 | 765.17 | 767.23 | 780.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 231,222.56 | 219,213.68 | 217,073.62 | 214,064.53 | |
| 资产总计 | 322,769.45 | 307,126.86 | 305,159.38 | 296,269.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,245.00 | 2,500.00 | 1,990.00 | 2,549.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,312.19 | 1,915.49 | 1,107.85 | 3,773.47 | |
| 应付账款 | 28,131.16 | 18,938.34 | 19,544.17 | 19,225.52 | |
| 预收款项 | 10,261.33 | 10,701.84 | 9,538.98 | 9,128.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,347.99 | 1,392.18 | 1,373.03 | 1,076.29 | |
| 应交税费 | 1,174.21 | 785.74 | 782.25 | 683.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 113.17 | 83.32 | 83.32 | 76.18 | |
| 应付股利 | -- | 1,065.66 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,645.15 | 10,105.88 | 8,924.95 | 8,516.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,803.00 | 773.00 | 773.00 | 800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,033.20 | 48,261.45 | 44,117.55 | 45,829.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,059.00 | 52,740.50 | 52,740.50 | 42,850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,826.64 | 2,801.54 | 2,829.99 | 2,851.43 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 93.79 | 52.78 | 29.15 | 27.09 | |
| 长期递延收益 | 4,050.91 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,110.81 | 4,110.81 | 4,110.81 | |
| 非流动负债合计 | 61,030.35 | 59,705.63 | 59,710.45 | 49,839.32 | |
| 负债合计 | 122,063.54 | 107,967.08 | 103,827.99 | 95,669.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 43,726.15 | 43,726.15 | 43,726.15 | 43,726.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,894.08 | 7,368.54 | 7,368.54 | 7,368.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,614.73 | 53,121.92 | 55,113.42 | 54,254.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,234.96 | 134,216.61 | 136,208.11 | 135,349.38 | |
| 少数股东权益 | 64,470.94 | 64,943.18 | 65,123.28 | 65,250.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,705.91 | 199,159.79 | 201,331.39 | 200,599.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,769.45 | 307,126.86 | 305,159.38 | 296,269.10 | |
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