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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,433.35 | 19,336.18 | 23,837.08 | 22,054.67 | |
| 交易性金融资产 | 12,639.07 | 11,309.11 | 7,174.14 | 13,436.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,773.92 | 6,037.30 | 5,169.02 | 5,801.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,773.92 | 6,037.30 | 5,169.02 | 5,801.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,134.43 | 3,317.04 | 2,629.07 | 5,609.68 | |
| 其他应收款(合计) | 921.79 | 2,106.39 | 1,372.10 | 1,721.69 | |
| 应收利息 | 14.31 | 16.30 | 25.84 | 31.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 907.48 | -- | 1,346.26 | 1,689.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,590.25 | 33,588.05 | 31,322.08 | 28,652.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,121.18 | 10,289.70 | 6,643.06 | 10,901.91 | |
| 流动资产合计 | 98,613.99 | 85,983.75 | 78,146.54 | 88,178.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,142.04 | 7,220.54 | 7,242.31 | 6,724.79 | |
| 投资性房地产 | 34,392.44 | 34,660.37 | 34,928.31 | 35,325.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,532.81 | 127,966.16 | 129,358.84 | 130,677.77 | |
| 固定资产净额 | 126,532.81 | 127,966.16 | 129,358.84 | 130,677.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,681.57 | 37,852.37 | 38,146.36 | 38,443.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 901.81 | 996.58 | 1,080.05 | 1,098.66 | |
| 递延所得税资产 | 487.49 | 160.10 | 202.54 | 165.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 210,338.17 | 211,856.13 | 213,958.40 | 215,435.62 | |
| 资产总计 | 308,952.16 | 297,839.89 | 292,104.94 | 303,614.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,342.94 | 15,523.03 | 15,207.36 | 19,474.98 | |
| 应付票据 | 16,459.58 | -- | 8,355.22 | 11,720.21 | |
| 应付账款 | 6,883.36 | -- | 6,852.15 | 7,754.77 | |
| 预收款项 | 9,160.57 | 12,145.02 | 9,399.18 | 10,175.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,795.44 | 4,536.83 | 3,427.31 | 3,817.02 | |
| 应交税费 | 2,047.59 | 1,550.54 | 2,121.72 | 1,592.98 | |
| 其他应付款(合计) | 12,039.57 | 13,536.68 | 11,837.19 | 11,413.12 | |
| 应付利息 | 48.43 | 89.51 | 59.86 | 90.33 | |
| 应付股利 | -- | 2.20 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,991.14 | -- | 11,777.34 | 11,322.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | -- | -- | 113.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,086.11 | 48,792.10 | 42,992.78 | 47,086.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,800.00 | 29,000.00 | 31,000.00 | 34,597.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,875.54 | -- | 2,952.80 | 2,938.12 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,875.54 | -- | 2,952.80 | 2,938.12 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 47.52 | 25.40 | 33.72 | 169.36 | |
| 长期递延收益 | 1,759.27 | 1,771.49 | 1,783.71 | 1,795.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,961.90 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,482.33 | 33,758.79 | 35,770.23 | 39,500.70 | |
| 负债合计 | 90,568.44 | 82,550.89 | 78,763.01 | 86,587.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 40,387.53 | 40,387.53 | 40,387.53 | 40,387.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,310.17 | 9,840.82 | 9,840.82 | 9,840.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,507.71 | 65,230.89 | 63,942.78 | 68,013.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,205.41 | 145,459.24 | 144,171.14 | 148,241.46 | |
| 少数股东权益 | 71,178.32 | 69,829.76 | 69,170.80 | 68,784.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,383.72 | 215,289.00 | 213,341.94 | 217,026.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,952.16 | 297,839.89 | 292,104.94 | 303,614.08 | |
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