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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,506.09 | 25,192.82 | 33,628.41 | 25,081.10 | |
| 交易性金融资产 | 11,748.79 | 10,082.39 | 7,984.46 | 12,912.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,334.76 | -- | 5,779.44 | 5,140.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,334.76 | 6,214.91 | 5,779.44 | 5,140.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,470.77 | 1,426.43 | 2,324.60 | 2,839.97 | |
| 其他应收款(合计) | 969.42 | -- | 946.97 | 1,736.43 | |
| 应收利息 | 26.18 | 5.02 | 0.70 | 15.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 943.24 | 1,043.25 | 946.27 | 1,720.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,703.58 | 28,169.20 | 27,340.86 | 26,468.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,455.21 | 11,977.38 | 1,024.01 | 6,006.24 | |
| 流动资产合计 | 78,188.62 | 84,111.40 | 79,028.76 | 80,185.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,771.41 | 5,544.97 | 4,977.10 | 2,736.60 | |
| 投资性房地产 | 35,552.60 | 35,949.88 | 36,262.02 | 38,749.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,154.01 | -- | 134,902.83 | 132,095.82 | |
| 固定资产净额 | 132,154.01 | 133,516.37 | 134,902.83 | 132,095.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,740.12 | 39,037.00 | 39,333.87 | 39,627.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,237.64 | 1,306.54 | 1,389.78 | 1,461.43 | |
| 递延所得税资产 | 166.84 | 265.54 | 208.03 | 223.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 217,622.63 | 218,620.30 | 220,073.64 | 217,894.32 | |
| 资产总计 | 295,811.25 | 302,731.70 | 299,102.40 | 298,079.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 1,300.00 | 600.00 | 865.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,898.18 | -- | 15,379.65 | 14,506.90 | |
| 应付票据 | 5,460.45 | 10,890.67 | 9,226.89 | 8,508.66 | |
| 应付账款 | 6,437.74 | 6,516.70 | 6,152.76 | 5,998.24 | |
| 预收款项 | 10,073.61 | 11,083.89 | 10,461.10 | 10,820.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,299.83 | 2,732.12 | 2,757.07 | 2,014.01 | |
| 应交税费 | 2,272.76 | 1,733.72 | 1,337.85 | 1,467.44 | |
| 其他应付款(合计) | 11,261.91 | -- | 10,168.30 | 10,015.26 | |
| 应付利息 | 52.16 | 106.05 | 61.64 | 61.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,209.75 | 11,060.52 | 10,106.66 | 9,954.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113.00 | 493.94 | 850.61 | 850.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,419.30 | 45,917.62 | 41,554.57 | 40,539.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,597.29 | 40,272.85 | 39,916.19 | 44,191.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,926.12 | -- | 2,895.28 | 2,882.18 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,926.12 | 2,915.58 | 2,895.28 | 2,882.18 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 301.70 | 267.20 | 242.86 | 219.95 | |
| 长期递延收益 | 1,808.14 | 2,074.53 | 2,254.20 | 2,433.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,633.25 | 45,530.16 | 45,308.52 | 49,727.24 | |
| 负债合计 | 81,052.54 | 91,447.77 | 86,863.10 | 90,267.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 40,387.53 | 40,387.53 | 40,387.53 | 40,387.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,840.82 | 8,871.40 | 8,871.40 | 8,871.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,435.49 | 64,338.29 | 65,523.07 | 61,573.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,663.85 | 143,597.22 | 144,782.00 | 140,832.39 | |
| 少数股东权益 | 68,094.87 | 67,686.70 | 67,457.30 | 66,980.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,758.71 | 211,283.93 | 212,239.30 | 207,812.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,811.25 | 302,731.70 | 299,102.40 | 298,079.63 | |
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