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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,816.47 | 34,874.61 | 27,476.42 | 41,441.17 | |
| 交易性金融资产 | 9,329.62 | 10,135.58 | 15,034.88 | 7,912.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,251.74 | -- | 7,013.04 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,251.74 | 5,663.79 | 7,013.04 | 6,321.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,217.38 | 2,388.94 | 4,037.33 | 12,640.28 | |
| 其他应收款(合计) | 817.24 | -- | 4,024.07 | -- | |
| 应收利息 | 1.04 | 21.29 | 11.75 | 13.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 816.20 | 1,536.03 | 4,012.33 | 2,384.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,668.08 | 25,435.37 | 23,696.58 | 23,449.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,652.69 | 6,506.46 | 11,519.32 | 9,001.02 | |
| 流动资产合计 | 85,753.22 | 86,562.05 | 92,801.63 | 103,164.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,759.54 | 3,445.03 | 3,366.66 | 5,468.91 | |
| 投资性房地产 | 36,886.31 | 39,474.44 | 39,724.69 | 35,746.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 135,788.85 | -- | 135,312.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 135,788.85 | 134,315.81 | 135,312.73 | 136,423.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,924.65 | 39,896.20 | 40,491.88 | 40,785.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,544.74 | 599.50 | 721.04 | 758.07 | |
| 递延所得税资产 | 262.26 | 321.57 | 451.07 | 411.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 220,166.34 | 221,052.55 | 223,068.07 | 222,593.44 | |
| 资产总计 | 305,919.56 | 307,614.60 | 315,869.70 | 325,757.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,105.00 | 985.00 | 1,175.00 | 1,420.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,853.28 | -- | 17,670.95 | -- | |
| 应付票据 | 13,163.52 | 6,122.68 | 8,921.88 | 11,088.93 | |
| 应付账款 | 6,689.76 | 7,743.94 | 8,749.06 | 10,229.90 | |
| 预收款项 | 10,576.57 | 11,024.49 | 10,567.23 | 11,275.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,394.26 | 2,210.52 | 2,305.83 | 1,806.64 | |
| 应交税费 | 1,733.84 | 1,342.60 | 1,339.89 | 885.94 | |
| 其他应付款(合计) | 9,013.02 | -- | 8,957.05 | -- | |
| 应付利息 | 72.21 | 79.65 | 79.26 | 85.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,940.81 | 8,534.54 | 8,877.79 | 9,449.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 850.61 | 909.00 | 1,609.00 | 2,003.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,526.58 | 38,952.42 | 43,624.94 | 48,245.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,191.24 | 57,198.50 | 61,198.50 | 67,656.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,873.36 | -- | 2,836.85 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,873.36 | 2,853.54 | 2,836.85 | 2,846.74 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 197.39 | 250.11 | 221.32 | 218.18 | |
| 长期递延收益 | 2,613.54 | 2,793.21 | 2,972.88 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 3,152.56 | |
| 非流动负债合计 | 52,875.53 | 63,095.36 | 67,229.55 | 73,873.48 | |
| 负债合计 | 99,402.10 | 102,047.78 | 110,854.50 | 122,118.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 40,387.53 | 40,387.53 | 40,387.53 | 43,726.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,871.40 | 8,569.35 | 8,569.35 | 8,569.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,657.20 | 60,370.61 | 60,012.93 | 58,559.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,916.13 | 139,327.50 | 138,969.81 | 140,854.61 | |
| 少数股东权益 | 66,601.33 | 66,239.32 | 66,045.39 | 62,784.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,517.46 | 205,566.82 | 205,015.20 | 203,638.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,919.56 | 307,614.60 | 315,869.70 | 325,757.49 | |
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