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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,503.72 | 43,152.22 | 31,558.79 | 29,137.33 | |
| 交易性金融资产 | 27,483.52 | 27,000.00 | 22,000.00 | 24,100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,394.53 | 4,475.64 | 4,847.82 | 4,050.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,394.53 | 4,475.64 | 4,847.82 | 4,050.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,624.21 | 4,587.90 | 11,292.76 | 15,666.47 | |
| 其他应收款(合计) | 1,778.57 | 1,338.20 | 1,339.53 | 1,144.93 | |
| 应收利息 | 22.96 | 23.19 | 22.59 | 20.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,755.61 | -- | 1,316.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,688.40 | 43,568.74 | 38,445.21 | 39,534.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,446.02 | 3,398.78 | 10,024.94 | 4,428.56 | |
| 流动资产合计 | 129,918.98 | 127,521.48 | 119,509.05 | 118,062.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 829.36 | |
| 投资性房地产 | 32,248.94 | 32,516.88 | 32,784.82 | 33,052.75 | |
| 在建工程(合计) | 19.17 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19.17 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,458.24 | 116,023.60 | 117,470.83 | 119,027.11 | |
| 固定资产净额 | 114,458.24 | -- | 117,470.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,685.21 | 35,744.80 | 36,098.74 | 36,424.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 869.27 | 899.40 | 931.36 | 947.15 | |
| 递延所得税资产 | 842.94 | 708.00 | 713.94 | 659.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 189,523.77 | 191,292.68 | 193,399.70 | 196,340.13 | |
| 资产总计 | 319,442.76 | 318,814.16 | 312,908.74 | 314,402.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,237.50 | 3,994.84 | 2,800.00 | 2,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,977.96 | 33,307.16 | 31,036.81 | 30,775.39 | |
| 应付票据 | 20,682.29 | 26,492.20 | 25,119.95 | 25,019.57 | |
| 应付账款 | 7,295.67 | 6,814.96 | 5,916.86 | 5,755.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,976.52 | 6,577.99 | 5,965.91 | 6,253.69 | |
| 应交税费 | 2,109.77 | 1,496.55 | 1,292.90 | 1,350.67 | |
| 其他应付款(合计) | 15,878.50 | 14,715.72 | 13,191.80 | 13,449.80 | |
| 应付利息 | 29.14 | 35.07 | 18.01 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,849.36 | -- | 13,173.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,200.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,200.00 | |
| 其他流动负债 | 146.09 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,866.23 | 72,160.27 | 67,061.42 | 67,984.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,400.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 20,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,825.51 | 2,787.59 | 2,857.65 | 2,843.10 | |
| 长期应付款 | 2,825.51 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2,857.65 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 195.88 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,711.30 | 1,727.07 | 1,742.84 | 1,758.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,132.69 | 21,514.65 | 21,600.49 | 25,201.71 | |
| 负债合计 | 90,998.92 | 93,674.92 | 88,661.91 | 93,186.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 40,419.45 | 40,693.54 | 40,881.53 | 40,314.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,265.95 | 10,852.87 | 10,852.87 | 10,852.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,455.37 | 69,035.20 | 67,559.78 | 66,204.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,140.77 | 150,581.62 | 149,294.18 | 147,371.96 | |
| 少数股东权益 | 75,303.06 | 74,557.62 | 74,952.65 | 73,844.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,443.83 | 225,139.24 | 224,246.83 | 221,216.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,442.76 | 318,814.16 | 312,908.74 | 314,402.58 | |
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