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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,439.95 | 35,855.47 | 39,759.92 | 42,830.96 | |
| 交易性金融资产 | 18,114.25 | 17,868.18 | 13,552.32 | 9,988.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 159.31 | 159.31 | -- | |
| 应收账款 | 5,475.71 | 5,837.96 | 5,467.44 | 5,540.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,523.44 | 1,964.84 | 2,249.34 | 2,573.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 24.85 | 205.94 | 185.22 | 138.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,198.80 | 2,534.82 | 2,266.66 | 1,684.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,731.34 | 22,869.86 | 23,637.96 | 23,146.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 858.81 | 12,105.91 | 11,304.72 | 9,071.27 | |
| 流动资产合计 | 99,367.15 | 99,402.28 | 98,582.91 | 94,973.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,578.33 | 3,720.21 | 3,433.52 | 4,574.85 | |
| 投资性房地产 | 35,970.98 | 27,971.32 | 28,145.11 | 28,318.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 31.93 | 31.93 | 31.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 137,722.67 | 146,997.81 | 148,271.60 | 151,676.70 | |
| 固定资产清理 | -- | 23.85 | -- | 0.08 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,082.88 | 41,397.58 | 41,686.67 | 40,037.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 813.64 | 869.21 | 924.79 | 979.56 | |
| 递延所得税资产 | 448.52 | 626.76 | 496.96 | 528.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 224,617.02 | 224,638.67 | 225,990.59 | 229,148.14 | |
| 资产总计 | 323,984.16 | 324,040.96 | 324,573.49 | 324,121.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,470.00 | 1,620.00 | 1,800.00 | 1,965.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,385.08 | 5,315.73 | 4,406.97 | 5,518.81 | |
| 应付账款 | 13,911.53 | 16,231.22 | 17,020.75 | 17,187.55 | |
| 预收款项 | 11,278.89 | 10,778.38 | 10,609.37 | 10,324.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,310.61 | 1,898.01 | 2,007.59 | 1,456.96 | |
| 应交税费 | 1,001.35 | 1,243.64 | 1,127.01 | 1,098.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 121.30 | 104.92 | 101.68 | 96.60 | |
| 应付股利 | -- | 500.52 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,756.83 | 9,627.47 | 9,478.80 | 8,870.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,003.00 | 1,403.00 | 1,403.00 | 3,803.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,238.60 | 48,722.88 | 47,955.16 | 50,321.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,656.00 | 68,957.50 | 69,157.50 | 67,061.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,862.50 | 2,909.97 | 2,911.18 | 2,861.56 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 212.44 | 259.74 | 259.74 | 227.55 | |
| 长期递延收益 | 3,332.23 | -- | 3,685.57 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,511.90 | -- | 3,871.24 | |
| 非流动负债合计 | 74,063.17 | 75,639.11 | 76,013.99 | 74,021.79 | |
| 负债合计 | 121,301.77 | 124,361.99 | 123,969.15 | 124,343.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 43,726.15 | 43,726.15 | 43,726.15 | 43,726.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,569.35 | 7,894.08 | 7,894.08 | 7,894.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,724.76 | 55,485.22 | 56,125.84 | 54,931.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,020.26 | 137,105.45 | 137,746.07 | 136,551.94 | |
| 少数股东权益 | 62,662.14 | 62,573.52 | 62,858.27 | 63,226.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,682.39 | 199,678.97 | 200,604.34 | 199,778.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,984.16 | 324,040.96 | 324,573.49 | 324,121.90 | |
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