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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,872.08 | 20,147.11 | 27,762.26 | 24,695.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | 20,000.00 | 9,503.93 | 9,412.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,301.23 | 6,214.20 | 5,227.85 | 4,902.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,301.23 | 6,214.20 | 5,227.85 | 4,902.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,884.31 | 7,874.54 | 3,845.71 | 4,187.57 | |
| 其他应收款(合计) | 1,027.20 | 1,067.39 | 1,352.16 | 1,114.39 | |
| 应收利息 | 23.03 | 30.14 | 27.89 | 24.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,004.16 | -- | 1,324.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,309.58 | 35,736.53 | 36,726.46 | 39,371.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,213.79 | 10,700.00 | 12,174.67 | 13,812.17 | |
| 流动资产合计 | 124,608.20 | 101,739.77 | 96,593.04 | 97,496.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 829.36 | 822.67 | 7,191.72 | 7,137.22 | |
| 投资性房地产 | 33,320.69 | 33,588.63 | 33,856.56 | 34,195.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,531.99 | 122,088.27 | 123,551.63 | 125,012.16 | |
| 固定资产净额 | 120,531.99 | -- | 123,551.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,737.54 | 36,788.26 | 37,061.30 | 37,335.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 921.22 | 911.07 | 886.11 | 832.30 | |
| 递延所得税资产 | 647.69 | 604.14 | 572.56 | 517.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 198,388.49 | 200,203.03 | 206,319.89 | 208,229.48 | |
| 资产总计 | 322,996.69 | 301,942.80 | 302,912.93 | 305,725.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1,900.00 | 1,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,021.08 | 19,067.45 | 16,776.75 | 19,591.39 | |
| 应付票据 | 28,048.91 | 11,570.22 | 9,322.20 | -- | |
| 应付账款 | 6,972.17 | 7,497.23 | 7,454.55 | -- | |
| 预收款项 | 11,683.63 | 10,589.17 | 9,491.99 | 8,978.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,075.96 | 5,389.70 | 4,528.50 | 5,187.42 | |
| 应交税费 | 2,431.66 | 1,462.86 | 2,279.08 | 1,503.27 | |
| 其他应付款(合计) | 12,161.83 | 11,510.61 | 18,007.65 | 12,329.41 | |
| 应付利息 | 38.02 | 34.58 | 37.88 | 44.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,000.00 | -- | |
| 其他应付款 | 12,123.81 | -- | 11,969.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,474.16 | 52,619.80 | 54,683.97 | 50,190.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,600.00 | 25,200.00 | 26,700.00 | 31,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,947.84 | 2,894.43 | 2,856.99 | 2,853.51 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,947.84 | -- | 2,856.99 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 88.73 | 71.50 | |
| 长期递延收益 | 1,774.38 | 1,790.15 | 1,734.84 | 1,747.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,322.22 | 29,884.59 | 31,380.56 | 35,972.06 | |
| 负债合计 | 100,796.38 | 82,504.39 | 86,064.53 | 86,162.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 40,387.53 | 40,387.53 | 40,387.53 | 40,387.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,852.87 | 10,310.17 | 10,310.17 | 10,310.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,467.81 | 66,496.06 | 64,122.30 | 67,820.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,708.21 | 147,193.76 | 144,820.00 | 148,518.68 | |
| 少数股东权益 | 73,492.10 | 72,244.65 | 72,028.40 | 71,044.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,200.31 | 219,438.41 | 216,848.40 | 219,563.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,996.69 | 301,942.80 | 302,912.93 | 305,725.58 | |
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