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| 金陵饭店(601007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,054.15 | 46,396.82 | 53,214.13 | 35,134.37 | |
| 交易性金融资产 | 39,796.01 | 41,170.32 | 24,091.71 | 30,273.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,493.33 | 5,633.11 | 4,840.76 | 4,559.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,493.33 | 5,633.11 | 4,840.76 | 4,559.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,031.87 | 14,329.64 | 22,759.00 | 5,087.96 | |
| 其他应收款(合计) | 2,894.28 | 2,982.04 | 2,544.41 | 2,118.61 | |
| 应收利息 | -- | 1.01 | 45.54 | 3.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,894.28 | -- | 2,498.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,261.82 | 54,361.86 | 56,482.44 | 48,776.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,829.78 | 2,611.84 | 2,794.51 | 2,359.77 | |
| 流动资产合计 | 156,361.24 | 167,485.63 | 166,726.97 | 128,309.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,655.43 | 2,542.99 | 2,385.65 | 2,400.00 | |
| 投资性房地产 | 31,177.19 | 31,445.13 | 31,713.07 | 31,981.00 | |
| 在建工程(合计) | 38.93 | 212.04 | 124.56 | 97.47 | |
| 在建工程 | 38.93 | -- | 124.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,321.89 | 110,476.48 | 111,774.85 | 113,066.90 | |
| 固定资产净额 | 109,321.89 | -- | 111,774.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 25,457.23 | 20,704.89 | 21,882.73 | 22,458.59 | |
| 无形资产 | 34,717.49 | 34,665.53 | 35,022.86 | 35,355.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,396.82 | 1,247.38 | 1,363.15 | 1,016.28 | |
| 递延所得税资产 | 959.28 | 873.75 | 890.40 | 841.78 | |
| 其他非流动资产 | 3,467.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 214,391.50 | 207,568.19 | 210,557.25 | 212,617.49 | |
| 资产总计 | 370,752.74 | 375,053.82 | 377,284.22 | 340,927.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,304.28 | 4,300.00 | 4,963.16 | 7,237.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,584.83 | 39,860.65 | 41,330.97 | 27,749.23 | |
| 应付票据 | 27,908.20 | 30,029.16 | 30,569.90 | 22,011.93 | |
| 应付账款 | 7,676.63 | 9,831.50 | 10,761.07 | 5,737.30 | |
| 预收款项 | 2,132.62 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,448.98 | 7,414.95 | 7,012.03 | 7,453.79 | |
| 应交税费 | 3,850.77 | 1,431.29 | 1,782.06 | 918.04 | |
| 其他应付款(合计) | 38,992.56 | 41,614.32 | 41,073.90 | 15,365.30 | |
| 应付利息 | -- | 582.31 | 85.24 | 10.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 其他应付款 | 38,992.56 | -- | 39,488.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,462.94 | 2,118.85 | 3,110.54 | 4,988.98 | |
| 其他流动负债 | 341.38 | 882.90 | 643.45 | 360.70 | |
| 流动负债合计 | 103,316.01 | 112,751.34 | 112,975.49 | 75,571.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 23,745.14 | 18,462.40 | 19,872.29 | 20,098.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,898.78 | 2,841.67 | 2,801.20 | 2,795.32 | |
| 长期应付款 | 2,898.78 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2,801.20 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,206.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 199.00 | 92.58 | 72.93 | 268.35 | |
| 长期递延收益 | 1,648.21 | 1,663.98 | 1,679.75 | 1,695.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,697.13 | 33,060.63 | 34,426.18 | 37,257.53 | |
| 负债合计 | 141,013.14 | 145,811.97 | 147,401.67 | 112,829.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,000.00 | 39,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 32,912.45 | 31,419.45 | 40,419.45 | 40,419.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -200.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,603.82 | 11,265.95 | 11,265.95 | 11,265.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,421.36 | 71,126.62 | 71,626.71 | 70,095.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,737.63 | 152,812.02 | 153,312.11 | 151,781.29 | |
| 少数股东权益 | 74,001.97 | 76,429.83 | 76,570.45 | 76,316.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,739.60 | 229,241.84 | 229,882.56 | 228,097.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,752.74 | 375,053.82 | 377,284.22 | 340,927.22 | |
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