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| 金陵饭店(601007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,828.76 | 67,900.24 | 46,163.09 | 24,200.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,686.69 | 5,303.74 | 1,665.19 | 1,180.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,515.45 | 73,203.97 | 47,828.28 | 25,380.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,414.16 | 23,734.97 | 19,399.18 | 8,234.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,791.14 | 15,633.52 | 9,930.34 | 5,646.71 | |
| 支付的各项税费 | 7,719.08 | 7,176.25 | 4,981.86 | 2,074.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,249.96 | 8,897.04 | 3,714.30 | 3,614.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,174.34 | 55,441.78 | 38,025.68 | 19,570.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,341.11 | 17,762.20 | 9,802.60 | 5,810.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,780.50 | 12,783.22 | 6,783.22 | 6,768.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.81 | 179.56 | 178.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.97 | 1.70 | 0.10 | 20.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121.05 | 327.80 | 325.57 | 277.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,035.33 | 13,292.27 | 7,287.38 | 7,066.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,149.77 | 1,654.02 | 1,412.68 | 1,143.82 | |
| 投资所支付的现金 | 46,479.00 | 19,950.00 | -- | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,628.77 | 21,604.02 | 2,412.68 | 12,143.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,593.44 | -8,311.75 | 4,874.70 | -5,077.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 2,800.00 | 2,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 63.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 2,800.00 | 2,100.00 | 63.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,236.55 | 9,885.43 | 9,880.05 | 3,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,461.94 | 6,679.16 | 1,561.61 | 568.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,800.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,698.49 | 16,564.58 | 11,441.66 | 3,808.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,398.49 | -13,764.58 | -9,341.66 | -3,744.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,650.83 | -4,314.14 | 5,335.63 | -3,011.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,862.11 | 20,862.11 | 20,862.11 | 20,862.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,211.28 | 16,547.97 | 26,197.74 | 17,850.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,641.25 | -- | 6,171.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182.11 | -- | 132.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,697.63 | -- | 3,822.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,187.47 | -- | 593.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 332.10 | -- | 170.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.94 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -417.22 | -- | -181.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,931.11 | -- | 648.21 | -- | |
| 投资损失 | -4,056.44 | -- | -2,266.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 95.42 | -- | 54.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104.31 | -- | 45.47 | -- | |
| 存货的减少 | -210.38 | -- | -1,672.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,764.30 | -- | 3,407.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,900.61 | -- | -1,123.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,341.11 | -- | 9,802.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,211.28 | -- | 26,197.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,862.11 | -- | 20,862.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,650.83 | -- | 5,335.63 | -- | |
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