| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,738.36 | 46,640.34 | 26,403.72 | 14,199.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,326.63 | 3,026.78 | 1,208.43 | 1,153.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,064.99 | 49,667.12 | 27,612.15 | 15,352.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,175.45 | 24,667.92 | 11,789.37 | 6,441.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,557.87 | 8,160.30 | 5,622.52 | 2,707.70 |
| 支付的各项税费 | 6,572.78 | 5,797.48 | 4,449.74 | 2,689.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,586.67 | 7,373.64 | 4,239.21 | 2,770.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,892.77 | 45,999.35 | 26,100.84 | 14,609.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,172.22 | 3,667.77 | 1,511.31 | 743.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,422.40 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,413.99 | 1,413.99 | 14.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 831.37 | 1,054.36 | 1,011.37 | 606.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,670.16 | 22,468.35 | 21,025.49 | 606.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,138.74 | 23,507.53 | 19,403.70 | 11,327.00 |
| 投资所支付的现金 | 5,569.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,069.00 | 10,069.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,707.74 | 32,576.53 | 29,472.70 | 11,327.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,037.58 | -10,108.18 | -8,447.21 | -10,720.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,171.54 | 13,175.15 | 11,328.92 | 1,754.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,171.54 | 13,175.15 | 11,328.92 | 1,754.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,558.41 | 1,540.90 | 226.22 | 1,177.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,445.60 | 401.89 | 261.96 | 91.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 186.42 | 396.42 | 186.42 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.17 | 9.18 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,004.01 | 1,954.96 | 497.36 | 1,269.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,832.47 | 11,220.19 | 10,831.56 | 485.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,697.83 | 4,779.78 | 3,895.66 | -9,490.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,008.82 | 58,008.82 | 58,008.82 | 58,008.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,311.00 | 62,788.60 | 61,904.49 | 48,517.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,574.02 | -- | 3,390.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 22.63 | -- | 26.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,845.08 | -- | 960.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 24.81 | -- | 8.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.45 | -- | -5.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 924.90 | -- | -798.57 | -- |
| 投资损失 | -5,486.23 | -- | 285.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -330.68 | -- | 1.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,115.42 | -- | -2,920.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,540.60 | -- | 4,149.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,146.13 | -- | -3,587.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,172.22 | -- | 1,511.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,311.00 | -- | 61,904.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 58,008.82 | -- | 58,008.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,697.83 | -- | 3,895.66 | -- |
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