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一拖股份

- 601038

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一拖股份(601038) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,165,463.67
收到的税费返还4,872.71
收到的其他与经营活动有关的现金8,724.59
经营活动现金流入小计1,276,093.10
购买商品、接受劳务支付的现金994,619.12
支付给职工以及为职工支付的现金65,860.38
支付的各项税费25,102.23
支付的其他与经营活动有关的现金88,961.04
经营活动现金流出小计1,221,769.67
经营活动产生的现金流量净额54,323.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,150.00
取得投资收益所收到的现金2,333.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,498.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,119.07
收到的其他与投资活动有关的现金420.00
投资活动现金流入小计15,520.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,705.77
投资所支付的现金33,208.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,991.77
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计101,905.72
投资活动产生的现金流量净额-86,385.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,200.00
取得借款收到的现金132,248.30
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,600.00
筹资活动现金流入小计138,048.30
偿还债务支付的现金75,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,414.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润330.37
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计103,714.91
筹资活动产生的现金流量净额34,333.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-124.30
五、现金及现金等价物净增加额2,147.31
加:期初现金及现金等价物余额118,778.26
六、期末现金及现金等价物余额120,925.57
附注
净利润56,204.92
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,155.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,426.88
无形资产摊销407.49
长期待摊费用摊销148.14
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,105.68
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-194.73
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,940.97
投资损失-4,895.66
递延所得税资产减少2,055.03
递延所得税负债增加--
存货的减少-30,653.11
经营性应收项目的减少-18,609.42
经营性应付项目的增加53,148.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额54,323.43
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额120,925.57
现金的期初余额118,778.26
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,147.31
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