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| 一拖股份(601038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,112,462.03 | 848,156.20 | 529,308.29 | 246,377.61 | |
| 收到的税费返还 | 28,900.35 | 25,274.76 | 22,548.24 | 765.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,913.98 | 9,411.57 | 2,567.56 | 2,853.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,112,397.93 | 858,043.92 | 675,191.26 | 292,169.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,410.72 | 510,837.25 | 361,294.73 | 188,221.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,417.47 | 76,498.15 | 52,232.51 | 24,622.68 | |
| 支付的各项税费 | 18,928.13 | 9,617.75 | 7,502.21 | 2,294.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,701.59 | 46,916.45 | 12,926.24 | 5,780.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 752,197.20 | 484,988.98 | 347,612.93 | 287,613.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 360,200.73 | 373,054.94 | 327,578.33 | 4,556.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.10 | 120.10 | 120.10 | 120.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,788.02 | 836.54 | 139.35 | 0.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 711.47 | 271.92 | 205.22 | 41.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,176.25 | 6,101.63 | 6,101.63 | 6,101.63 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,795.84 | 7,330.20 | 6,566.31 | 6,264.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,419.12 | 7,625.30 | 4,688.55 | 2,997.85 | |
| 投资所支付的现金 | 205,977.71 | 167,477.71 | 42,000.10 | 19,000.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,396.83 | 175,103.01 | 46,688.65 | 21,997.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,600.99 | -167,772.81 | -40,122.34 | -15,733.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,988.00 | 48,098.00 | 46,030.00 | 16,030.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,805.22 | 13,805.22 | 788.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,793.22 | 61,903.22 | 46,818.32 | 16,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,030.00 | 47,030.00 | 16,030.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,857.46 | 19,641.19 | 19,118.57 | 5,237.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,276.21 | 5,276.21 | 5,049.71 | 4,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,958.42 | 903.31 | 445.06 | 158.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,845.88 | 67,574.51 | 35,593.63 | 5,396.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,052.66 | -5,671.29 | 11,224.69 | 10,633.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 733.91 | 692.49 | -709.02 | -466.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,280.99 | 200,303.33 | 297,971.66 | -1,010.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,676.77 | 214,676.77 | 214,676.77 | 214,676.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,957.76 | 414,980.10 | 512,648.43 | 213,665.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,195.81 | -- | 58,138.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,362.72 | -- | 163.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,556.49 | -- | 13,794.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,264.74 | -- | 1,604.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,425.77 | -- | 1,162.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.50 | -- | -64.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23,227.98 | -- | 8,642.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,119.98 | -- | 1,249.59 | -- | |
| 投资损失 | -728.78 | -- | -3,282.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,215.15 | -- | -5,389.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,344.82 | -- | -1,426.21 | -- | |
| 存货的减少 | 46,850.42 | -- | 83,325.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 168,044.39 | -- | 71,008.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,052.15 | -- | 90,235.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 360,200.73 | -- | 327,578.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 351,957.76 | -- | 512,648.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 214,676.77 | -- | 214,676.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,280.99 | -- | 297,971.66 | -- | |
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