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| 一拖股份(601038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,198.07 | 591,012.21 | 467,591.01 | 290,015.04 | 142,091.71 |
| 收到的税费返还 | 1,998.70 | 7,397.52 | 3,402.23 | 2,876.26 | 2,565.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 714.51 | 12,740.45 | 12,890.45 | 11,641.69 | 2,944.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,840.56 | 586,126.79 | 440,121.39 | 334,763.02 | 154,195.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,683.40 | 414,000.04 | 338,354.34 | 224,809.59 | 108,083.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,386.01 | 98,122.05 | 73,284.46 | 55,131.56 | 26,617.76 |
| 支付的各项税费 | 3,616.08 | 11,377.60 | 9,210.78 | 6,346.17 | 1,455.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,989.26 | 31,548.54 | 39,204.36 | 17,759.39 | 11,664.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,471.80 | 553,053.62 | 427,909.76 | 290,910.80 | 134,404.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,631.24 | 33,073.17 | 12,211.62 | 43,852.22 | 19,790.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 99,665.32 | 99,700.26 | 42,065.77 | 27,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 502.83 | 9,533.27 | 8,042.62 | 4,978.51 | 1,467.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.96 | 1,968.28 | 230.46 | 227.52 | 94.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 33,443.60 | -- | -- | -0.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 832.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,555.79 | 144,610.47 | 107,973.34 | 47,271.80 | 30,043.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 325.65 | 24,911.64 | 9,874.31 | 6,337.56 | 3,374.63 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 387.12 | 387.12 | 45,387.12 | 35,305.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.59 | -- | 0.83 | 0.83 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,349.24 | 25,298.77 | 10,262.26 | 51,725.52 | 38,680.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,206.56 | 119,311.70 | 97,711.08 | -4,453.71 | -8,636.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,000.00 | 144,191.51 | 124,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.19 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,001.19 | 144,191.51 | 124,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,010.00 | 296,943.66 | 286,745.65 | 62,900.00 | 21,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,974.05 | 14,015.59 | 11,136.70 | 7,515.64 | 3,622.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20.04 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.23 | 1,891.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,190.28 | 312,850.49 | 297,882.35 | 70,415.64 | 24,622.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,189.09 | -168,658.98 | -173,882.35 | -20,415.64 | 15,377.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -521.76 | 327.37 | 543.48 | 297.06 | -454.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,135.53 | -15,946.74 | -63,416.16 | 19,279.93 | 26,077.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,012.04 | 127,958.78 | 127,958.78 | 127,958.78 | 127,958.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,876.52 | 112,012.04 | 64,542.62 | 147,238.71 | 154,036.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,651.31 | -- | 981.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,615.81 | -- | 5,023.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,485.79 | -- | 14,602.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,064.95 | -- | 1,546.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,709.28 | -- | 822.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.75 | -- | 5.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,568.77 | -- | -4,248.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,577.26 | -- | 5,537.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,239.53 | -- | -3,865.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,318.97 | -- | 636.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,213.05 | -- | 570.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 44,829.18 | -- | 30,920.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,444.14 | -- | -4,045.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,060.25 | -- | -8,231.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,596.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,073.17 | -- | 43,852.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,012.04 | -- | 147,238.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,958.78 | -- | 127,958.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,946.74 | -- | 19,279.93 | -- |
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