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| 一拖股份(601038) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,591.01 | 290,015.04 | 142,091.71 | 631,479.42 | 481,851.70 |
| 收到的税费返还 | 3,402.23 | 2,876.26 | 2,565.02 | 36,539.42 | 35,374.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,890.45 | 11,641.69 | 2,944.71 | 15,917.21 | 4,862.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,121.39 | 334,763.02 | 154,195.53 | 670,993.51 | 487,581.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,354.34 | 224,809.59 | 108,083.93 | 546,146.42 | 382,035.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,284.46 | 55,131.56 | 26,617.76 | 117,436.17 | 86,321.74 |
| 支付的各项税费 | 9,210.78 | 6,346.17 | 1,455.99 | 10,419.23 | 7,629.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,204.36 | 17,759.39 | 11,664.86 | 26,493.34 | 43,207.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,909.76 | 290,910.80 | 134,404.56 | 709,433.28 | 526,432.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,211.62 | 43,852.22 | 19,790.97 | -38,439.77 | -38,851.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,700.26 | 42,065.77 | 27,650.00 | 55,369.40 | 76,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,042.62 | 4,978.51 | 1,467.75 | 6,459.32 | 3,647.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.46 | 227.52 | 94.39 | 387.55 | 333.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.83 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 832.12 | -- | 275.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,973.34 | 47,271.80 | 30,043.43 | 62,216.26 | 80,755.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,874.31 | 6,337.56 | 3,374.63 | 26,843.21 | 18,844.60 |
| 投资所支付的现金 | 387.12 | 45,387.12 | 35,305.71 | 90,000.00 | 94,923.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.83 | 0.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,262.26 | 51,725.52 | 38,680.35 | 116,843.21 | 113,768.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 97,711.08 | -4,453.71 | -8,636.91 | -54,626.95 | -33,012.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 124,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 301,535.63 | 214,535.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 301,535.63 | 214,535.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 286,745.65 | 62,900.00 | 21,000.00 | 355,739.29 | 248,739.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,136.70 | 7,515.64 | 3,622.47 | 19,280.55 | 16,177.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 18.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,882.35 | 70,415.64 | 24,622.47 | 375,019.84 | 264,916.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,882.35 | -20,415.64 | 15,377.53 | -73,484.21 | -50,380.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 543.48 | 297.06 | -454.02 | -163.76 | -210.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,416.16 | 19,279.93 | 26,077.56 | -166,714.70 | -122,455.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,958.78 | 127,958.78 | 127,958.78 | 294,673.48 | 294,673.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,542.62 | 147,238.71 | 154,036.34 | 127,958.78 | 172,218.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 981.66 | -- | -136,497.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,023.72 | -- | 23,184.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,602.08 | -- | 30,270.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,546.73 | -- | 3,146.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 822.94 | -- | 1,656.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.04 | -- | -19.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,248.41 | -- | -1,008.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,537.13 | -- | 13,987.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,865.99 | -- | -1,915.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 636.89 | -- | 1,073.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 570.07 | -- | -214.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,920.01 | -- | -38,631.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,045.08 | -- | 33,508.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,231.09 | -- | 33,018.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,596.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,852.22 | -- | -38,439.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 147,238.71 | -- | 127,958.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,958.78 | -- | 294,673.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,279.93 | -- | -166,714.70 | -- |
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