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| 一拖股份(601038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,377.61 | 839,593.13 | 642,750.09 | 408,000.96 | 173,186.47 |
| 收到的税费返还 | 765.33 | 12,072.76 | 9,400.50 | 8,110.94 | 7,567.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.26 | 10,250.70 | 14,547.40 | 8,455.47 | 2,339.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,169.71 | 917,020.67 | 717,976.91 | 450,674.05 | 185,105.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,221.16 | 654,133.68 | 466,229.37 | 323,613.09 | 139,000.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,622.68 | 101,672.97 | 71,217.62 | 50,212.66 | 21,910.05 |
| 支付的各项税费 | 2,294.23 | 14,153.24 | 11,679.62 | 8,407.72 | 3,024.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,780.89 | 16,087.33 | 22,009.24 | 8,025.01 | 7,029.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,613.57 | 858,792.70 | 571,719.02 | 383,249.98 | 165,705.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,556.13 | 58,227.98 | 146,257.89 | 67,424.07 | 19,400.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.10 | 30,541.48 | 331.81 | 296.14 | 238.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.41 | 1,611.16 | 1,205.29 | 570.79 | 224.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.87 | 2,082.31 | 1,921.13 | 1,430.90 | 305.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,101.63 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,264.01 | 34,234.95 | 3,458.23 | 2,297.83 | 767.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,997.85 | 6,784.56 | 4,383.64 | 3,132.37 | 4,290.07 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.10 | 180.00 | 37,180.50 | 42,180.30 | 42,000.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,997.95 | 6,977.36 | 41,564.14 | 45,312.67 | 46,290.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,733.94 | 27,257.59 | -38,105.91 | -43,014.84 | -45,522.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 69,800.00 | 69,800.00 | 69,800.00 | 69,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,030.00 | 49,000.00 | 48,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,030.00 | 118,800.00 | 117,800.00 | 77,800.00 | 72,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 103,980.00 | 76,020.00 | 63,010.00 | 38,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,237.78 | 11,179.38 | 10,343.84 | 1,278.06 | 607.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900.00 | 549.16 | 545.86 | 272.93 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.79 | 15,631.78 | 783.54 | 783.54 | 454.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,396.57 | 130,791.16 | 87,147.38 | 65,071.60 | 39,072.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,633.43 | -11,991.16 | 30,652.62 | 12,728.40 | 33,727.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -466.55 | -500.23 | -203.30 | -279.13 | -509.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,010.93 | 72,994.18 | 138,601.31 | 36,858.50 | 7,096.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,676.77 | 141,682.59 | 141,682.59 | 141,682.59 | 141,682.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,665.84 | 214,676.77 | 280,283.90 | 178,541.09 | 148,778.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,334.32 | -- | 51,386.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 58,750.10 | -- | 56,874.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,936.09 | -- | 14,548.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,124.66 | -- | 1,538.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,934.50 | -- | 915.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.29 | -- | -338.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 83.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,835.11 | -- | -1,353.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,838.65 | -- | 1,005.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -63,939.43 | -- | -56,054.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 234.97 | -- | -4,358.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 356.76 | -- | 102.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,337.39 | -- | 44,849.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 53,003.87 | -- | 15,656.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -60,972.10 | -- | -67,325.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,226.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,227.98 | -- | 67,424.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 214,676.77 | -- | 178,541.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 141,682.59 | -- | 141,682.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 72,994.18 | -- | 36,858.50 | -- |
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