一拖股份

- 601038

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
一拖股份(601038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金467,591.01290,015.04142,091.71631,479.42481,851.70
收到的税费返还3,402.232,876.262,565.0236,539.4235,374.64
收到的其他与经营活动有关的现金12,890.4511,641.692,944.7115,917.214,862.63
经营活动现金流入小计440,121.39334,763.02154,195.53670,993.51487,581.09
购买商品、接受劳务支付的现金338,354.34224,809.59108,083.93546,146.42382,035.73
支付给职工以及为职工支付的现金73,284.4655,131.5626,617.76117,436.1786,321.74
支付的各项税费9,210.786,346.171,455.9910,419.237,629.17
支付的其他与经营活动有关的现金39,204.3617,759.3911,664.8626,493.3443,207.70
经营活动现金流出小计427,909.76290,910.80134,404.56709,433.28526,432.42
经营活动产生的现金流量净额12,211.6243,852.2219,790.97-38,439.77-38,851.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,700.2642,065.7727,650.0055,369.4076,500.00
取得投资收益所收到的现金8,042.624,978.511,467.756,459.323,647.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额230.46227.5294.39387.55333.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----0.83----
收到的其他与投资活动有关的现金----832.12--275.00
投资活动现金流入小计107,973.3447,271.8030,043.4362,216.2680,755.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,874.316,337.563,374.6326,843.2118,844.60
投资所支付的现金387.1245,387.1235,305.7190,000.0094,923.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.830.83------
投资活动现金流出小计10,262.2651,725.5238,680.35116,843.21113,768.41
投资活动产生的现金流量净额97,711.08-4,453.71-8,636.91-54,626.95-33,012.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金124,000.0050,000.0040,000.00301,535.63214,535.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计124,000.0050,000.0040,000.00301,535.63214,535.63
偿还债务支付的现金286,745.6562,900.0021,000.00355,739.29248,739.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,136.707,515.643,622.4719,280.5516,177.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------18.90--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计297,882.3570,415.6424,622.47375,019.84264,916.36
筹资活动产生的现金流量净额-173,882.35-20,415.6415,377.53-73,484.21-50,380.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响543.48297.06-454.02-163.76-210.84
五、现金及现金等价物净增加额-63,416.1619,279.9326,077.56-166,714.70-122,455.42
加:期初现金及现金等价物余额127,958.78127,958.78127,958.78294,673.48294,673.48
六、期末现金及现金等价物余额64,542.62147,238.71154,036.34127,958.78172,218.07
附注
净利润--981.66---136,497.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,023.72--23,184.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,602.08--30,270.57--
无形资产摊销--1,546.73--3,146.82--
长期待摊费用摊销--822.94--1,656.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.04---19.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4,248.41---1,008.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,537.13--13,987.82--
投资损失---3,865.99---1,915.87--
递延所得税资产减少--636.89--1,073.86--
递延所得税负债增加--570.07---214.24--
存货的减少--30,920.01---38,631.01--
经营性应收项目的减少---4,045.08--33,508.38--
经营性应付项目的增加---8,231.09--33,018.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,596.52------
经营活动产生现金流量净额--43,852.22---38,439.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,238.71--127,958.78--
现金的期初余额--127,958.78--294,673.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,279.93---166,714.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶