一拖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
一拖股份(601038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,377.61839,593.13642,750.09408,000.96173,186.47
收到的税费返还765.3312,072.769,400.508,110.947,567.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,853.2610,250.7014,547.408,455.472,339.04
经营活动现金流入小计292,169.71917,020.67717,976.91450,674.05185,105.64
购买商品、接受劳务支付的现金188,221.16654,133.68466,229.37323,613.09139,000.02
支付给职工以及为职工支付的现金24,622.68101,672.9771,217.6250,212.6621,910.05
支付的各项税费2,294.2314,153.2411,679.628,407.723,024.77
支付的其他与经营活动有关的现金5,780.8916,087.3322,009.248,025.017,029.16
经营活动现金流出小计287,613.57858,792.70571,719.02383,249.98165,705.60
经营活动产生的现金流量净额4,556.1358,227.98146,257.8967,424.0719,400.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.1030,541.48331.81296.14238.37
取得投资收益所收到的现金0.411,611.161,205.29570.79224.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.872,082.311,921.131,430.90305.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,101.63--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,264.0134,234.953,458.232,297.83767.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,997.856,784.564,383.643,132.374,290.07
投资所支付的现金19,000.10180.0037,180.5042,180.3042,000.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--12.80------
投资活动现金流出小计21,997.956,977.3641,564.1445,312.6746,290.17
投资活动产生的现金流量净额-15,733.9427,257.59-38,105.91-43,014.84-45,522.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--69,800.0069,800.0069,800.0069,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,030.0049,000.0048,000.008,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,030.00118,800.00117,800.0077,800.0072,800.00
偿还债务支付的现金--103,980.0076,020.0063,010.0038,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,237.7811,179.3810,343.841,278.06607.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,900.00549.16545.86272.93--
支付其他与筹资活动有关的现金158.7915,631.78783.54783.54454.52
筹资活动现金流出小计5,396.57130,791.1687,147.3865,071.6039,072.15
筹资活动产生的现金流量净额10,633.43-11,991.1630,652.6212,728.4033,727.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-466.55-500.23-203.30-279.13-509.12
五、现金及现金等价物净增加额-1,010.9372,994.18138,601.3136,858.507,096.30
加:期初现金及现金等价物余额214,676.77141,682.59141,682.59141,682.59141,682.59
六、期末现金及现金等价物余额213,665.84214,676.77280,283.90178,541.09148,778.89
附注
净利润--43,334.32--51,386.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58,750.10--56,874.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,936.09--14,548.66--
无形资产摊销--3,124.66--1,538.10--
长期待摊费用摊销--1,934.50--915.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.29---338.97--
固定资产报废损失--83.54------
公允价值变动损失---3,835.11---1,353.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,838.65--1,005.13--
投资损失---63,939.43---56,054.12--
递延所得税资产减少--234.97---4,358.44--
递延所得税负债增加--356.76--102.96--
存货的减少---30,337.39--44,849.51--
经营性应收项目的减少--53,003.87--15,656.62--
经营性应付项目的增加---60,972.10---67,325.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,226.40--
经营活动产生现金流量净额--58,227.98--67,424.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--214,676.77--178,541.09--
现金的期初余额--141,682.59--141,682.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--72,994.18--36,858.50--
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