一拖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
一拖股份(601038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,198.07591,012.21467,591.01290,015.04142,091.71
收到的税费返还1,998.707,397.523,402.232,876.262,565.02
收到的其他与经营活动有关的现金714.5112,740.4512,890.4511,641.692,944.71
经营活动现金流入小计148,840.56586,126.79440,121.39334,763.02154,195.53
购买商品、接受劳务支付的现金130,683.40414,000.04338,354.34224,809.59108,083.93
支付给职工以及为职工支付的现金19,386.0198,122.0573,284.4655,131.5626,617.76
支付的各项税费3,616.0811,377.609,210.786,346.171,455.99
支付的其他与经营活动有关的现金7,989.2631,548.5439,204.3617,759.3911,664.86
经营活动现金流出小计156,471.80553,053.62427,909.76290,910.80134,404.56
经营活动产生的现金流量净额-7,631.2433,073.1712,211.6243,852.2219,790.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.0099,665.3299,700.2642,065.7727,650.00
取得投资收益所收到的现金502.839,533.278,042.624,978.511,467.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.961,968.28230.46227.5294.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--33,443.60-----0.83
收到的其他与投资活动有关的现金--------832.12
投资活动现金流入小计18,555.79144,610.47107,973.3447,271.8030,043.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金325.6524,911.649,874.316,337.563,374.63
投资所支付的现金10,000.00387.12387.1245,387.1235,305.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23.59--0.830.83--
投资活动现金流出小计10,349.2425,298.7710,262.2651,725.5238,680.35
投资活动产生的现金流量净额8,206.56119,311.7097,711.08-4,453.71-8,636.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,000.00144,191.51124,000.0050,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.19--------
筹资活动现金流入小计51,001.19144,191.51124,000.0050,000.0040,000.00
偿还债务支付的现金73,010.00296,943.66286,745.6562,900.0021,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,974.0514,015.5911,136.707,515.643,622.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20.04------
支付其他与筹资活动有关的现金206.231,891.24------
筹资活动现金流出小计75,190.28312,850.49297,882.3570,415.6424,622.47
筹资活动产生的现金流量净额-24,189.09-168,658.98-173,882.35-20,415.6415,377.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-521.76327.37543.48297.06-454.02
五、现金及现金等价物净增加额-24,135.53-15,946.74-63,416.1619,279.9326,077.56
加:期初现金及现金等价物余额112,012.04127,958.78127,958.78127,958.78127,958.78
六、期末现金及现金等价物余额87,876.52112,012.0464,542.62147,238.71154,036.34
附注
净利润--12,651.31--981.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,615.81--5,023.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,485.79--14,602.08--
无形资产摊销--3,064.95--1,546.73--
长期待摊费用摊销--1,709.28--822.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.75--5.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---8,568.77---4,248.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,577.26--5,537.13--
投资损失---24,239.53---3,865.99--
递延所得税资产减少--1,318.97--636.89--
递延所得税负债增加--1,213.05--570.07--
存货的减少--44,829.18--30,920.01--
经营性应收项目的减少---25,444.14---4,045.08--
经营性应付项目的增加---25,060.25---8,231.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,596.52--
经营活动产生现金流量净额--33,073.17--43,852.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,012.04--147,238.71--
现金的期初余额--127,958.78--127,958.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,946.74--19,279.93--
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