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| 一拖股份(601038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,479.42 | 481,851.70 | 344,274.87 | 155,824.34 | |
| 收到的税费返还 | 36,539.42 | 35,374.64 | 4,618.42 | 2,471.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,917.21 | 4,862.63 | 1,758.28 | 1,738.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 670,993.51 | 487,581.09 | 334,633.33 | 125,192.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,146.42 | 382,035.73 | 282,466.64 | 137,129.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,436.17 | 86,321.74 | 54,711.36 | 29,668.52 | |
| 支付的各项税费 | 10,419.23 | 7,629.17 | 5,329.82 | 2,283.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,493.34 | 43,207.70 | 32,010.34 | 14,319.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 709,433.28 | 526,432.42 | 382,875.25 | 187,859.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,439.77 | -38,851.33 | -48,241.92 | -62,666.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,369.40 | 76,500.00 | 90,700.00 | 85,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,459.32 | 3,647.28 | 2,722.72 | 1,836.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 387.55 | 333.60 | 179.67 | 120.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 275.00 | 275.00 | 275.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,216.26 | 80,755.89 | 93,877.39 | 87,232.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,843.21 | 18,844.60 | 12,907.77 | 8,404.37 | |
| 投资所支付的现金 | 90,000.00 | 94,923.81 | 10,650.37 | 11,562.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,843.21 | 113,768.41 | 23,558.14 | 19,966.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,626.95 | -33,012.52 | 70,319.25 | 67,265.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 301,535.63 | 214,535.63 | 53,780.75 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,535.63 | 214,535.63 | 53,780.75 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 355,739.29 | 248,739.29 | 150,958.13 | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,280.55 | 16,177.07 | 12,461.60 | 6,327.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,019.84 | 264,916.36 | 163,419.73 | 86,327.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,484.21 | -50,380.73 | -109,638.98 | -71,327.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.76 | -210.84 | -16.10 | -357.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,714.70 | -122,455.42 | -87,577.75 | -67,085.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,673.48 | 294,673.48 | 294,673.48 | 294,673.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,958.78 | 172,218.07 | 207,095.73 | 227,587.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -136,497.22 | -- | -15,295.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,184.36 | -- | 3,772.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,270.57 | -- | 15,375.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,146.82 | -- | 1,550.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,656.23 | -- | 773.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.69 | -- | -49.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,008.11 | -- | -7,304.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,987.82 | -- | 5,675.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,915.87 | -- | -1,736.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,073.86 | -- | 319.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -214.24 | -- | 864.78 | -- | |
| 存货的减少 | -38,631.01 | -- | -19,752.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,508.38 | -- | -48,411.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,018.35 | -- | 13,879.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,096.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,439.77 | -- | -48,241.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,958.78 | -- | 207,095.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 294,673.48 | -- | 294,673.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -166,714.70 | -- | -87,577.75 | -- | |
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