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| 一拖股份(601038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,013.44 | 814,316.98 | 548,223.86 | 259,648.55 | |
| 收到的税费返还 | 26,374.15 | 23,065.19 | 15,676.70 | 8,880.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,532.46 | 18,749.85 | 12,092.06 | 5,455.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,022,212.53 | 853,424.51 | 573,285.11 | 271,106.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 748,268.92 | 565,950.52 | 405,641.69 | 203,469.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,643.16 | 80,020.01 | 53,523.10 | 24,665.43 | |
| 支付的各项税费 | 24,250.37 | 21,769.49 | 13,480.21 | 7,044.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,266.67 | 36,462.32 | 6,048.44 | 21,315.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 916,586.37 | 703,359.60 | 477,850.69 | 255,650.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,626.16 | 150,064.91 | 95,434.41 | 15,456.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,426.65 | 426.65 | 426.65 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,345.16 | 2,742.62 | 745.94 | 16.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 464.24 | 377.22 | 181.89 | 137.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,236.04 | 3,546.48 | 1,354.48 | 153.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,910.13 | 6,479.39 | 3,643.80 | 1,316.16 | |
| 投资所支付的现金 | 238,252.70 | 209,500.00 | 219,500.00 | 109,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,209.20 | 215,979.39 | 223,143.80 | 110,816.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,973.15 | -212,432.90 | -221,789.32 | -110,662.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,958.00 | 4,958.00 | 4,958.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,322.57 | 27,073.84 | 26,308.16 | 209.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 466.25 | 466.25 | 466.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,353.77 | 1,828.62 | 1,385.96 | 399.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,634.34 | 33,860.46 | 32,652.12 | 608.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,634.34 | -3,860.46 | -2,652.12 | -608.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.64 | 862.33 | 1,006.51 | -99.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,636.69 | -65,366.12 | -128,000.52 | -95,914.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351,957.76 | 351,957.76 | 351,957.76 | 351,957.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,321.06 | 286,591.63 | 223,957.24 | 256,043.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,902.73 | -- | 76,447.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,589.59 | -- | 492.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,128.20 | -- | 13,214.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,399.99 | -- | 1,660.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,501.49 | -- | 1,233.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.15 | -- | -74.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,775.70 | -- | -2,657.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,708.46 | -- | 914.41 | -- | |
| 投资损失 | -12,215.78 | -- | -6,846.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,013.56 | -- | -93.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 65.21 | -- | 136.59 | -- | |
| 存货的减少 | -33,325.77 | -- | -396.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,999.89 | -- | -29,740.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,557.27 | -- | 39,140.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,626.16 | -- | 95,434.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,321.06 | -- | 223,957.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 351,957.76 | -- | 351,957.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -129,636.69 | -- | -128,000.52 | -- | |
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