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| 一拖股份(601038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,651.13 | 520,123.93 | 364,870.98 | 158,198.07 | |
| 收到的税费返还 | 5,128.63 | 3,732.68 | 2,031.73 | 1,998.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,950.65 | 18,693.68 | 4,988.18 | 714.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 680,444.45 | 468,976.03 | 339,112.33 | 148,840.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,078.63 | 294,900.09 | 234,596.35 | 130,683.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,253.74 | 57,797.80 | 41,912.13 | 19,386.01 | |
| 支付的各项税费 | 13,413.94 | 10,476.51 | 7,871.16 | 3,616.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,400.26 | 24,542.12 | 13,451.24 | 7,989.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 555,566.63 | 391,974.52 | 293,848.14 | 156,471.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,877.83 | 77,001.51 | 45,264.19 | -7,631.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,047.63 | -- | -- | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,278.87 | 3,634.26 | 2,873.29 | 502.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,852.20 | 1,311.95 | 533.11 | 52.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,178.70 | 4,946.21 | 3,406.40 | 18,555.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,120.76 | 6,325.87 | 4,402.12 | 325.65 | |
| 投资所支付的现金 | 39.99 | 2,300.00 | 17,400.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,184.35 | 8,649.46 | 21,825.71 | 10,349.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,994.35 | -3,703.25 | -18,419.31 | 8,206.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,142.87 | 133,148.13 | 56,304.88 | 51,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.93 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,144.80 | 133,149.33 | 56,306.07 | 51,001.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 257,957.33 | 197,102.45 | 103,010.00 | 73,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,000.73 | 13,565.73 | 11,975.29 | 1,974.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,851.11 | 7,851.11 | 7,840.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,888.15 | 620.80 | 620.80 | 206.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,846.20 | 211,288.98 | 115,606.09 | 75,190.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,701.40 | -78,139.65 | -59,300.02 | -24,189.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,500.23 | -1,010.87 | -169.05 | -521.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,670.55 | -5,852.26 | -32,624.19 | -24,135.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,012.04 | 112,012.04 | 112,012.04 | 112,012.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,682.59 | 106,159.79 | 79,387.85 | 87,876.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,096.23 | -- | 32,164.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,448.59 | -- | 40,329.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,496.16 | -- | 14,552.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,997.01 | -- | 2,474.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,956.51 | -- | 855.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -824.91 | -- | -92.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,640.56 | -- | -2,082.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,714.13 | -- | 3,805.87 | -- | |
| 投资损失 | -34,931.16 | -- | -34,770.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 857.31 | -- | -1,089.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 162.73 | -- | 180.85 | -- | |
| 存货的减少 | -40,731.95 | -- | 10,087.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,870.42 | -- | -74,909.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 166,040.20 | -- | 52,217.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,539.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,877.83 | -- | 45,264.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,682.59 | -- | 79,387.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,012.04 | -- | 112,012.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,670.55 | -- | -32,624.19 | -- | |
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