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| 一拖股份(601038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,706.73 | 567,973.95 | 404,653.17 | 206,882.41 | |
| 收到的税费返还 | 3,563.50 | 2,345.91 | 1,645.66 | 1,325.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,254.99 | 7,575.93 | 5,162.26 | 4,626.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 811,160.31 | 582,541.35 | 387,054.99 | 217,248.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,017.01 | 490,358.30 | 380,564.87 | 180,992.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,820.94 | 90,663.16 | 60,252.64 | 32,323.74 | |
| 支付的各项税费 | 17,903.13 | 15,747.26 | 11,524.35 | 5,349.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,108.43 | 33,846.20 | 25,868.27 | 15,370.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 866,791.70 | 646,774.74 | 481,980.39 | 248,755.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,631.39 | -64,233.38 | -94,925.40 | -31,506.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,574.01 | 15,167.75 | 60,854.91 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,737.74 | 6,692.46 | 5,602.01 | 25.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.92 | 272.44 | 202.85 | 104.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,074.59 | 3,100.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,601.26 | 27,122.65 | 67,849.77 | 1,319.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,315.25 | 27,703.74 | 16,198.76 | 5,633.34 | |
| 投资所支付的现金 | 32,600.00 | 35,200.00 | 5,100.00 | 11,800.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 528.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,443.64 | 62,903.74 | 21,298.76 | 17,433.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,842.37 | -35,781.09 | 46,551.01 | -16,113.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 293,232.89 | 175,320.29 | 3,672.23 | 3,672.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,232.89 | 175,320.29 | 3,672.23 | 3,672.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,385.50 | 83,403.96 | 8,505.74 | 1,468.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,156.28 | 17,191.37 | 9,619.95 | 5,420.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,337.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,792.57 | 1,791.01 | 1,791.01 | 357.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,334.35 | 102,386.35 | 19,916.70 | 7,246.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,898.53 | 72,933.93 | -16,244.47 | -3,574.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.86 | 62.77 | 232.13 | 55.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,242.90 | -27,017.77 | -64,386.73 | -51,139.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,430.58 | 289,430.58 | 289,430.58 | 289,430.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,673.48 | 262,412.81 | 225,043.85 | 238,291.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,771.13 | -- | 3,471.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,245.47 | -- | 1,951.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,686.81 | -- | 14,854.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,112.53 | -- | 1,556.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,375.22 | -- | 639.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -231.80 | -- | 39.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,544.79 | -- | 761.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,887.38 | -- | 2,812.27 | -- | |
| 投资损失 | -15,691.06 | -- | -3,052.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -814.05 | -- | 182.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -201.55 | -- | 39.63 | -- | |
| 存货的减少 | -15,403.17 | -- | -8,674.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,843.47 | -- | -48,656.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,069.62 | -- | -60,589.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -269.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55,631.39 | -- | -94,925.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 294,673.48 | -- | 225,043.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 289,430.58 | -- | 289,430.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,242.90 | -- | -64,386.73 | -- | |
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