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| 四方股份(601126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,944.58 | 134,098.51 | 79,111.07 | 33,697.32 | |
| 收到的税费返还 | 9,356.91 | 5,488.55 | 2,479.47 | 584.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,131.66 | 9,508.58 | 5,023.47 | 2,499.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,433.15 | 149,095.64 | 86,614.01 | 36,781.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,038.60 | 103,072.28 | 61,020.59 | 27,596.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,668.72 | 33,729.81 | 23,189.41 | 14,266.80 | |
| 支付的各项税费 | 32,483.93 | 17,209.55 | 11,538.87 | 6,498.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,052.02 | 37,587.82 | 21,061.16 | 8,994.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,243.26 | 191,599.46 | 116,810.04 | 57,355.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,189.89 | -42,503.82 | -30,196.03 | -20,574.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.39 | 1.53 | 0.96 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,387.33 | 1,372.21 | 1,082.78 | 606.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,428.71 | 1,373.74 | 1,083.74 | 607.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,702.98 | 14,630.03 | 9,131.34 | 3,900.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,081.98 | 34,327.58 | 32,141.84 | 2,212.04 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,859.48 | 9,801.48 | 28,401.48 | 32,262.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,644.44 | 58,759.09 | 69,674.67 | 38,375.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,215.72 | -57,385.35 | -68,590.93 | -37,768.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,100.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148.83 | 148.83 | 148.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,248.83 | 3,248.83 | 3,148.83 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,298.57 | 10,222.30 | 10,177.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,479.30 | 10,322.30 | 10,177.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,230.47 | -7,073.47 | -7,028.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,256.31 | -106,962.63 | -105,815.23 | -58,342.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,753.16 | 123,753.16 | 123,753.16 | 123,753.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,496.85 | 16,790.53 | 17,937.93 | 65,410.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,460.80 | -- | 6,744.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,310.27 | -- | 1,136.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,064.85 | -- | 1,504.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,929.88 | -- | 1,248.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 396.74 | -- | 124.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.27 | -- | 8.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,534.00 | -- | -683.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 270.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,663.13 | -- | -481.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -117.80 | -- | |
| 存货的减少 | -17,422.22 | -- | -14,235.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,910.38 | -- | -29,036.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,222.98 | -- | 3,320.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,189.89 | -- | -30,196.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,496.85 | -- | 17,937.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,753.16 | -- | 123,753.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,256.31 | -- | -105,815.23 | -- | |
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