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| 四方股份(601126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,452.30 | 266,378.83 | 166,832.94 | 75,775.12 | |
| 收到的税费返还 | 9,889.91 | 7,063.23 | 2,674.30 | 2,342.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,521.29 | 10,133.53 | 5,997.91 | 3,648.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 439,863.49 | 283,575.59 | 175,505.15 | 81,766.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,590.90 | 148,115.08 | 94,290.55 | 46,349.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,478.69 | 49,576.70 | 35,544.92 | 13,857.84 | |
| 支付的各项税费 | 43,439.75 | 36,698.31 | 28,663.69 | 12,739.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,434.94 | 45,977.74 | 27,169.01 | 13,520.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,944.27 | 280,367.83 | 185,668.17 | 86,467.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,919.22 | 3,207.76 | -10,163.02 | -4,701.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21.27 | 21.27 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.59 | 3.57 | 3.54 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.86 | 24.84 | 3.54 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,783.04 | 2,811.14 | 1,933.95 | 1,205.76 | |
| 投资所支付的现金 | 903.39 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,686.43 | 2,811.14 | 1,933.95 | 1,205.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,661.57 | -2,786.30 | -1,930.41 | -1,205.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,500.00 | 41,500.00 | 37,500.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,020.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,545.00 | 48,525.00 | 44,525.00 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000.00 | 42,500.00 | 30,500.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,857.61 | 15,390.91 | 15,054.20 | 224.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,999.96 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,857.57 | 61,890.91 | 45,554.20 | 18,224.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,312.57 | -13,365.91 | -1,029.20 | -1,724.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.24 | -22.67 | -27.41 | -38.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,973.31 | -12,967.12 | -13,150.05 | -7,669.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,528.37 | 34,528.37 | 34,528.37 | 34,528.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,501.68 | 21,561.24 | 21,378.32 | 26,859.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,081.62 | -- | 3,106.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,977.10 | -- | 4,222.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,781.68 | -- | 4,393.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,998.78 | -- | 1,983.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.19 | -- | 124.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.62 | -- | -0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,402.36 | -- | 778.22 | -- | |
| 投资损失 | -2,962.48 | -- | -808.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,441.13 | -- | -1,392.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -385.13 | -- | -192.56 | -- | |
| 存货的减少 | -3,136.23 | -- | -11,721.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,240.05 | -- | 6,726.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,375.23 | -- | -17,471.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 181.87 | -- | 90.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,919.22 | -- | -10,163.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,501.68 | -- | 21,378.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,528.37 | -- | 34,528.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,973.31 | -- | -13,150.05 | -- | |
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