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| 四方股份(601126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,017.12 | 675,084.70 | 432,452.22 | 266,375.06 | 119,695.36 |
| 收到的税费返还 | 3,998.34 | 11,495.81 | 8,522.41 | 5,586.01 | 2,588.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,707.10 | 15,314.87 | 14,220.80 | 8,679.79 | 3,680.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,722.55 | 701,895.38 | 455,195.43 | 280,640.86 | 125,964.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,061.97 | 343,828.11 | 247,031.97 | 163,196.66 | 86,160.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,697.30 | 95,317.50 | 73,096.00 | 51,326.75 | 19,729.42 |
| 支付的各项税费 | 12,128.69 | 48,474.90 | 34,877.25 | 23,027.60 | 10,883.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,297.56 | 91,008.00 | 62,075.81 | 38,639.88 | 15,440.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,185.52 | 578,628.52 | 417,081.03 | 276,190.89 | 132,214.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,537.03 | 123,266.86 | 38,114.40 | 4,449.97 | -6,250.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 27,500.00 | 20,900.00 | 15,600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.01 | 363.52 | 264.56 | 184.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.92 | 33.34 | 28.72 | 26.12 | 2.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,016.93 | 27,896.85 | 21,193.28 | 15,810.92 | 2.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,673.74 | 12,782.86 | 9,254.79 | 4,528.22 | 1,858.88 |
| 投资所支付的现金 | 22,300.00 | 27,500.00 | 27,200.00 | 20,900.00 | 20,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,973.74 | 40,282.86 | 36,454.79 | 25,428.22 | 22,158.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,956.81 | -12,386.00 | -15,261.51 | -9,617.29 | -22,156.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,480.96 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 103.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 14,583.99 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 50,010.08 | 50,010.08 | 50,010.08 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 498.00 | 180.44 | 180.44 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 50,508.08 | 50,190.52 | 50,190.52 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -35,924.09 | -50,190.52 | -50,190.52 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.95 | 30.74 | 96.57 | 131.24 | -11.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,388.83 | 74,987.50 | -27,241.06 | -55,226.60 | -28,418.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,214.71 | 214,227.21 | 214,227.21 | 214,227.21 | 214,227.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,825.88 | 289,214.71 | 186,986.15 | 159,000.61 | 185,808.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,790.01 | -- | 35,588.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,547.55 | -- | 6,189.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,871.18 | -- | 2,885.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,561.39 | -- | 1,575.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 498.81 | -- | 243.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.58 | -- | -9.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.60 | -- | -153.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -696.44 | -- | -183.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,830.93 | -- | -1,883.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41.45 | -- | -45.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,071.66 | -- | 15,216.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,863.54 | -- | -27,662.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 66,330.49 | -- | -29,866.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,783.25 | -- | 768.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 123,266.86 | -- | 4,449.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 289,214.71 | -- | 159,000.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 214,227.21 | -- | 214,227.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,987.50 | -- | -55,226.60 | -- |
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