四方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四方股份(601126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金357,148.96211,881.50107,033.23524,803.65331,882.85
收到的税费返还8,520.975,179.212,608.6510,156.618,488.84
收到的其他与经营活动有关的现金23,206.1513,778.277,404.2521,588.8419,056.83
经营活动现金流入小计388,876.08230,838.98117,046.14556,549.10359,428.52
购买商品、接受劳务支付的现金211,245.60137,949.0975,215.12294,289.34185,943.52
支付给职工以及为职工支付的现金63,520.1145,403.6217,209.5872,575.5756,233.40
支付的各项税费31,110.8321,590.4111,035.6446,179.7528,303.43
支付的其他与经营活动有关的现金65,159.3138,844.8618,945.2576,683.6851,826.63
经营活动现金流出小计371,035.85243,787.99122,405.60489,728.34322,306.98
经营活动产生的现金流量净额17,840.23-12,949.01-5,359.4666,820.7737,121.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,189.556,889.556,589.5596,700.0086,600.00
取得投资收益所收到的现金75.2612.70--204.83188.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.357.753.85164.81142.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金71.9330.0040.16842.64286.71
投资活动现金流入小计7,346.096,940.006,633.5697,912.2887,218.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,196.583,757.341,372.314,250.352,718.01
投资所支付的现金10,336.2810,206.285,300.0098,570.0086,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,377.75----
投资活动现金流出小计15,532.8613,963.628,050.06102,820.3589,118.01
投资活动产生的现金流量净额-8,186.76-7,023.62-1,416.49-4,908.07-1,899.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,658.6040,658.60--79,690.8679,690.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金344.00344.00----344.00
筹资活动现金流出小计41,002.6041,002.60--79,690.8680,034.86
筹资活动产生的现金流量净额-41,002.60-41,002.60---79,690.86-80,034.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223.63143.10-5.79-171.96-114.32
五、现金及现金等价物净增加额-31,125.50-60,832.13-6,781.74-17,950.13-44,927.41
加:期初现金及现金等价物余额194,740.62194,740.62194,740.62212,690.74212,690.74
六、期末现金及现金等价物余额163,615.11133,908.48187,958.88194,740.62167,763.34
附注
净利润--30,390.95--45,242.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,024.60--4,692.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,722.55--6,136.46--
无形资产摊销--1,388.65--2,744.84--
长期待摊费用摊销--205.71--810.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.59---72.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---214.34--130.23--
投资损失--365.97---237.50--
递延所得税资产减少--30.65--834.88--
递延所得税负债增加---12.73---29.75--
存货的减少---2,941.93---50,057.36--
经营性应收项目的减少---18,022.85---12,205.26--
经营性应付项目的增加---31,605.72--61,984.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,632.20--5,920.37--
经营活动产生现金流量净额---12,949.01--66,820.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,908.48--194,740.62--
现金的期初余额--194,740.62--212,690.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,832.13---17,950.13--
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