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| 四方股份(601126) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,758.52 | 214,987.43 | 130,573.38 | 62,842.24 | |
| 收到的税费返还 | 9,553.24 | 7,843.02 | 4,728.54 | 1,638.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,942.03 | 13,560.15 | 10,181.00 | 2,532.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 380,253.78 | 236,390.61 | 145,482.91 | 67,012.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,910.35 | 138,706.76 | 89,413.76 | 41,279.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,203.89 | 48,517.03 | 34,444.47 | 13,753.14 | |
| 支付的各项税费 | 40,467.62 | 28,426.94 | 19,108.92 | 9,354.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,544.78 | 46,740.41 | 29,611.91 | 15,636.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,126.64 | 262,391.13 | 172,579.07 | 80,023.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,127.15 | -26,000.53 | -27,096.16 | -13,010.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,264.84 | 1,264.84 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,263.99 | 3,263.99 | 3,263.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.22 | 7.06 | 0.28 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,536.05 | 4,535.88 | 3,264.27 | 0.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,785.24 | 9,812.79 | 8,218.65 | 5,151.06 | |
| 投资所支付的现金 | 137.73 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 137.73 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,924.84 | 9,950.52 | 8,218.65 | 5,151.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,388.79 | -5,414.63 | -4,954.38 | -5,150.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 62,171.00 | 62,171.00 | 33,071.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,291.00 | 71,291.00 | 33,191.00 | 220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,098.43 | 21,498.43 | 9,060.99 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,485.09 | 13,701.19 | 13,368.02 | 147.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,583.52 | 35,199.61 | 22,429.01 | 7,147.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,292.52 | 36,091.39 | 10,761.99 | -6,927.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.76 | 22.68 | 15.47 | -0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,517.40 | 4,698.90 | -21,273.08 | -25,089.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,279.67 | 45,279.67 | 45,279.67 | 45,279.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,762.27 | 49,978.57 | 24,006.59 | 20,189.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,349.38 | -- | 7,266.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,429.49 | -- | 3,641.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,525.99 | -- | 3,918.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,712.99 | -- | 1,913.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.17 | -- | 61.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.58 | -- | 16.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,023.05 | -- | 937.68 | -- | |
| 投资损失 | -11,981.02 | -- | -6,782.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -732.80 | -- | -659.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -217.65 | -- | |
| 存货的减少 | 4,780.99 | -- | -5,231.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,060.42 | -- | -18,208.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,099.87 | -- | -13,752.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,127.15 | -- | -27,096.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,762.27 | -- | 24,006.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,279.67 | -- | 45,279.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,517.40 | -- | -21,273.08 | -- | |
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