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| 四方股份(601126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,971.98 | 209,019.06 | 125,365.49 | 59,371.66 | |
| 收到的税费返还 | 8,773.56 | 6,941.08 | 2,664.77 | 473.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,471.01 | 10,249.78 | 6,364.92 | 2,848.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,216.55 | 226,209.92 | 134,395.17 | 62,694.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,973.23 | 143,759.34 | 90,851.79 | 46,333.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,109.20 | 45,711.98 | 32,383.04 | 19,481.96 | |
| 支付的各项税费 | 35,339.91 | 23,748.91 | 12,574.58 | 5,282.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,673.01 | 40,986.93 | 25,728.41 | 12,326.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,095.36 | 254,207.16 | 161,537.81 | 83,424.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,121.19 | -27,997.24 | -27,142.64 | -20,730.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,794.95 | 1,438.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.50 | 39.86 | 13.44 | 13.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,877.63 | 9,124.74 | 4,201.92 | 4,587.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,713.08 | 10,603.09 | 4,215.37 | 4,600.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,279.55 | 17,507.61 | 9,480.87 | 5,122.01 | |
| 投资所支付的现金 | 1,618.12 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,216.24 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,897.68 | 18,723.85 | 9,480.87 | 5,122.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,184.59 | -8,120.76 | -5,265.51 | -521.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,482.24 | 23,400.00 | 17,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 943.00 | 943.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,482.24 | 24,343.00 | 18,443.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,709.55 | 11,259.88 | 11,209.78 | 61.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.06 | 10.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,219.61 | 16,769.94 | 16,209.78 | 61.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,262.63 | 7,573.06 | 2,233.22 | 438.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.87 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,801.64 | -28,544.94 | -30,174.93 | -20,812.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,513.84 | 49,513.84 | 49,513.84 | 49,513.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,712.20 | 20,968.90 | 19,338.91 | 28,701.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,567.62 | -- | 9,719.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,707.99 | -- | 1,555.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,013.10 | -- | 2,118.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,520.06 | -- | 1,620.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.13 | -- | 95.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.37 | -- | 37.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 406.82 | -- | -261.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,805.22 | -- | -1,193.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,985.29 | -- | -1,204.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -197.57 | -- | |
| 存货的减少 | -1,698.96 | -- | -7,410.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,076.39 | -- | -22,429.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,916.89 | -- | -9,859.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,121.19 | -- | -27,142.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,712.20 | -- | 19,338.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,513.84 | -- | 49,513.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,801.64 | -- | -30,174.93 | -- | |
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