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| 吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,799.98 | 137,129.30 | 80,985.56 | ||
| 收到的税费返还 | 2,650.89 | 2,650.89 | 2,650.89 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,920.61 | 12,391.47 | 8,109.23 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 207,371.48 | 152,171.66 | 91,745.68 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,415.83 | 115,214.22 | 69,642.80 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,533.67 | 9,720.00 | 6,547.15 | ||
| 支付的各项税费 | 12,346.59 | 8,552.92 | 5,130.90 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,061.75 | 4,604.71 | 5,249.89 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 185,357.85 | 138,091.86 | 86,570.73 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,013.63 | 14,079.80 | 5,174.94 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 25.00 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -681.40 | -- | -681.40 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -656.40 | 25.00 | -681.40 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,206.57 | 13,376.92 | 11,072.23 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 2,100.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,206.57 | 15,476.92 | 11,072.23 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,862.96 | -15,451.92 | -11,753.63 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 58,034.74 | 32,343.65 | 21,823.64 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,034.74 | 34,343.65 | 21,823.64 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 36,329.28 | 22,712.80 | 10,926.16 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,656.19 | 7,204.30 | 6,920.57 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,985.47 | 29,917.10 | 17,846.73 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,049.27 | 4,426.56 | 3,976.91 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.42 | -36.70 | -16.02 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,092.52 | 3,017.74 | -2,617.80 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,796.02 | 10,748.75 | 10,796.02 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,888.54 | 13,766.49 | 8,178.22 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,615.28 | -- | 16,131.83 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 750.95 | -- | 484.35 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,525.38 | -- | 3,003.46 | ||
| 无形资产摊销 | 131.48 | -- | 38.15 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 21.04 | -- | 21.04 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.03 | -- | 5.59 | ||
| 固定资产报废损失 | 1.05 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,498.09 | -- | 702.98 | ||
| 投资损失 | -117.15 | -- | 1,195.34 | ||
| 递延所得税资产减少 | -158.35 | -- | -148.03 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,937.55 | -- | -6,691.02 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -45,628.26 | -- | -31,805.01 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 34,326.68 | -- | 22,236.28 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,013.63 | -- | 5,174.94 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 19,888.54 | -- | 8,178.22 | ||
| 现金的期初余额 | 10,796.02 | -- | 10,796.02 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,092.52 | -- | -2,617.80 | ||
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