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| 工商银行(601398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 115,668,800.00 | 82,641,200.00 | 116,539,300.00 | 62,255,100.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 2,100.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 98,347,500.00 | 72,789,600.00 | 47,749,200.00 | 23,349,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,778,300.00 | 4,379,500.00 | 3,967,000.00 | 1,539,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,070,800.00 | 181,681,800.00 | 192,987,600.00 | 110,933,500.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 112,184,000.00 | 94,893,400.00 | 71,400,600.00 | 43,409,600.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 22,329,100.00 | 15,078,600.00 | 13,008,100.00 | 13,992,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,840,300.00 | 7,841,800.00 | 5,323,400.00 | 2,924,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 13,139,200.00 | 10,541,100.00 | 8,832,300.00 | 1,696,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,367,000.00 | 6,007,700.00 | 13,140,200.00 | 8,244,400.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 32,941,100.00 | 23,902,900.00 | 15,671,500.00 | 8,150,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,925,100.00 | 174,012,900.00 | 151,178,500.00 | 86,134,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,145,700.00 | 7,668,900.00 | 41,809,100.00 | 24,799,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 101,177,100.00 | 72,732,200.00 | 49,956,600.00 | 21,900,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 114,500.00 | 107,400.00 | 57,000.00 | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 380,200.00 | 176,000.00 | 49,500.00 | 26,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,671,800.00 | 73,015,600.00 | 50,063,100.00 | 21,926,800.00 | |
| 投资支付的现金 | 110,950,200.00 | 83,406,300.00 | 58,750,200.00 | 24,639,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,462,300.00 | 2,462,000.00 | 1,775,400.00 | 694,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,345,900.00 | 86,298,800.00 | 60,749,300.00 | 25,416,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,674,100.00 | -13,283,200.00 | -10,686,200.00 | -3,489,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 139,300.00 | 2,200.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 9,555,400.00 | 5,966,100.00 | 2,434,900.00 | 943,900.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | 3,454,900.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,149,600.00 | 5,968,300.00 | 2,434,900.00 | 943,900.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,459,400.00 | 4,395,600.00 | 2,379,400.00 | 1,556,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,324,600.00 | 9,856,100.00 | 7,325,900.00 | 29,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,127,800.00 | 659,300.00 | 401,300.00 | 29,200.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,784,000.00 | 14,251,700.00 | 9,705,300.00 | 1,585,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,634,400.00 | -8,283,400.00 | -7,270,400.00 | -641,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 849,000.00 | 389,400.00 | 894,000.00 | 1,031,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,686,200.00 | -13,508,300.00 | 24,746,500.00 | 21,699,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,740,200.00 | 95,740,200.00 | 95,740,200.00 | 95,740,200.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,426,400.00 | 82,231,900.00 | 120,486,700.00 | 117,439,600.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,628,600.00 | 22,085,500.00 | 14,838,100.00 | 7,346,100.00 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,672,900.00 | 3,245,600.00 | 2,416,700.00 | 1,377,600.00 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,505,300.00 | 1,112,400.00 | 730,200.00 | 360,200.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 325,200.00 | 447,900.00 | 165,800.00 | 84,200.00 | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -94,400.00 | -50,600.00 | -42,600.00 | -21,800.00 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,170,500.00 | 857,200.00 | 564,500.00 | 275,100.00 | |
| 投资损失(减:收益) | -396,000.00 | -273,500.00 | -210,200.00 | -76,600.00 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -68,000.00 | -41,700.00 | -120,200.00 | -106,700.00 | |
| 汇兑损益 | -47,600.00 | 410,400.00 | -694,800.00 | -380,300.00 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -277,900.00 | -201,000.00 | -121,500.00 | -56,600.00 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -767,300.00 | 114,400.00 | 39,600.00 | 13,300.00 | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -163,006,500.00 | -127,784,500.00 | -98,252,000.00 | -54,201,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 148,511,100.00 | 107,757,600.00 | 122,437,700.00 | 70,171,300.00 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 20,145,700.00 | 7,668,900.00 | 41,809,100.00 | 24,799,100.00 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,871,400.00 | 8,517,400.00 | 8,469,000.00 | 8,361,100.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 8,091,300.00 | 8,091,300.00 | 8,091,300.00 | 8,091,300.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | 90,555,000.00 | 73,714,500.00 | 112,017,700.00 | 109,078,500.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 87,648,900.00 | 87,648,900.00 | 87,648,900.00 | 87,648,900.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,686,200.00 | -13,508,300.00 | 24,746,500.00 | 21,699,400.00 | |
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