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| 工商银行(601398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 227,086,700.00 | 369,905,100.00 | 397,251,200.00 | 340,436,900.00 | 213,568,200.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 8,552,400.00 | 9,376,400.00 | 7,881,700.00 | 4,990,500.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 32,952,000.00 | 126,352,600.00 | 95,138,300.00 | 63,689,400.00 | 31,137,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,798,500.00 | 4,114,000.00 | 12,139,400.00 | 8,078,500.00 | 10,171,500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,547,400.00 | 563,877,000.00 | 584,828,900.00 | 453,457,700.00 | 321,492,300.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 127,426,500.00 | 289,890,200.00 | 254,383,600.00 | 204,686,700.00 | 134,639,100.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,327,700.00 | 17,836,800.00 | 28,097,700.00 | 40,250,100.00 | 6,807,300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,102,200.00 | 14,092,600.00 | 10,075,300.00 | 6,976,300.00 | 3,863,500.00 |
| 支付的各项税费 | 6,665,700.00 | 17,081,600.00 | 14,479,300.00 | 12,049,400.00 | 5,304,600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,904,300.00 | 16,209,100.00 | 24,388,900.00 | 20,718,100.00 | 24,011,700.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 19,562,500.00 | 63,632,500.00 | 48,041,500.00 | 32,298,600.00 | 17,141,600.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,822,200.00 | 422,176,800.00 | 393,917,000.00 | 323,730,800.00 | 210,930,900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,725,200.00 | 141,700,200.00 | 190,911,900.00 | 129,726,900.00 | 110,561,400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 107,429,200.00 | 345,371,300.00 | 272,609,500.00 | 182,914,800.00 | 88,726,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,124,800.00 | 36,057,500.00 | 27,737,900.00 | 17,313,400.00 | 7,025,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 176,600.00 | 752,700.00 | 768,700.00 | 644,700.00 | 493,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 115,730,600.00 | 382,454,500.00 | 301,294,000.00 | 201,049,300.00 | 96,245,300.00 |
| 投资支付的现金 | 135,003,900.00 | 468,382,400.00 | 368,934,500.00 | 245,246,200.00 | 127,842,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 503,800.00 | 1,449,400.00 | 605,200.00 | 354,900.00 | 102,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 135,722,700.00 | 471,639,700.00 | 370,879,700.00 | 246,731,400.00 | 128,124,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,992,100.00 | -89,185,200.00 | -69,585,700.00 | -45,682,100.00 | -31,878,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 41,568,700.00 | 142,230,800.00 | 98,176,800.00 | 71,812,600.00 | 38,885,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,568,700.00 | 142,230,800.00 | 98,176,800.00 | 71,812,600.00 | 38,885,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 32,908,000.00 | 95,668,900.00 | 68,342,400.00 | 45,687,100.00 | 20,603,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,861,800.00 | 17,228,400.00 | 14,730,900.00 | 2,549,300.00 | 724,600.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,861,800.00 | 4,915,100.00 | 3,914,000.00 | 2,185,900.00 | 724,600.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,000.00 | 786,000.00 | 513,300.00 | 385,900.00 | 149,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,979,300.00 | 113,686,400.00 | 84,770,500.00 | 48,625,400.00 | 21,477,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,598,400.00 | 28,544,400.00 | 13,406,300.00 | 23,187,200.00 | 17,407,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 562,600.00 | 1,828,700.00 | 3,737,700.00 | 3,770,300.00 | -930,900.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,885,100.00 | 82,888,100.00 | 138,470,200.00 | 111,002,300.00 | 95,159,000.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,573,200.00 | 192,685,100.00 | 192,685,100.00 | 192,685,100.00 | 192,685,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,458,300.00 | 275,573,200.00 | 331,155,300.00 | 303,687,400.00 | 287,844,100.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,806,200.00 | 36,511,600.00 | 26,992,900.00 | 17,472,000.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 6,007,500.00 | 15,081,600.00 | 14,781,500.00 | 12,225,500.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,951,800.00 | 2,219,300.00 | 1,481,300.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 136,400.00 | 525,600.00 | 389,700.00 | 254,000.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -41,600.00 | -181,300.00 | -138,500.00 | -106,000.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -6,926,300.00 | -29,730,000.00 | -22,399,500.00 | -14,654,800.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -612,900.00 | -3,255,200.00 | -2,529,600.00 | -1,681,700.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -598,200.00 | -271,100.00 | -14,400.00 | -487,200.00 | -- |
| 汇兑损益 | 1,542,100.00 | -444,400.00 | 181,200.00 | -263,100.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -45,800.00 | -191,500.00 | -138,300.00 | -83,900.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -820,300.00 | -1,030,600.00 | -1,056,300.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | 38,700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -133,785,500.00 | -309,898,000.00 | -251,162,600.00 | -227,906,100.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 261,518,300.00 | 431,421,400.00 | 423,760,800.00 | 344,533,200.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 136,725,200.00 | 141,700,200.00 | 190,911,900.00 | 129,726,900.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,896,900.00 | 6,669,900.00 | 6,840,100.00 | 6,199,800.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 6,669,900.00 | 6,634,000.00 | 6,634,000.00 | 6,634,000.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 392,561,400.00 | 268,903,300.00 | 324,315,200.00 | 297,487,600.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | 268,903,300.00 | 186,051,100.00 | 186,051,100.00 | 186,051,100.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 123,885,100.00 | 82,888,100.00 | 138,470,200.00 | 111,002,300.00 | -- |
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