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| 工商银行(601398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 136,100,800.00 | 142,534,600.00 | 174,867,300.00 | 53,707,900.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 102,656,900.00 | 77,302,900.00 | 51,128,100.00 | 24,610,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,805,800.00 | 5,836,800.00 | 4,439,800.00 | 476,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,809,800.00 | 272,387,200.00 | 255,568,600.00 | 113,356,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 92,423,100.00 | 86,689,700.00 | 64,832,500.00 | 33,425,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 7,901,500.00 | 3,974,500.00 | 4,620,500.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,060,400.00 | 8,064,000.00 | 5,476,500.00 | 2,987,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 13,113,600.00 | 10,576,000.00 | 8,903,500.00 | 1,972,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,572,800.00 | 8,016,100.00 | 6,573,700.00 | 3,088,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,629,300.00 | 26,665,200.00 | 17,684,800.00 | 9,033,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,633,400.00 | 197,124,200.00 | 147,183,700.00 | 61,527,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,176,400.00 | 75,263,000.00 | 108,384,900.00 | 51,829,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 137,807,900.00 | 93,649,300.00 | 51,232,300.00 | 22,856,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 109,400.00 | 109,400.00 | 59,600.00 | 400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 348,100.00 | 139,300.00 | 67,800.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,265,400.00 | 93,898,000.00 | 51,359,700.00 | 22,881,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 200,731,800.00 | 145,508,700.00 | 87,610,500.00 | 30,996,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,348,600.00 | 2,736,600.00 | 1,668,800.00 | 293,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,961,500.00 | 148,412,400.00 | 89,358,700.00 | 31,342,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,696,100.00 | -54,514,400.00 | -37,999,000.00 | -8,461,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 32,300.00 | 32,300.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 11,621,400.00 | 7,615,500.00 | 3,929,100.00 | 2,249,900.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | 4,500,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,153,700.00 | 7,647,800.00 | 3,934,000.00 | 2,254,800.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,420,500.00 | 7,560,700.00 | 2,125,800.00 | 1,590,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,406,400.00 | 9,845,400.00 | 377,600.00 | 38,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,032,500.00 | 742,800.00 | 377,600.00 | 38,100.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,826,900.00 | 17,406,100.00 | 2,503,400.00 | 1,628,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,673,200.00 | -9,758,300.00 | 1,430,600.00 | 626,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,896,300.00 | 987,300.00 | -94,000.00 | -208,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,703,400.00 | 11,977,600.00 | 71,722,500.00 | 43,785,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,426,400.00 | 99,426,400.00 | 99,426,400.00 | 99,426,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,129,800.00 | 111,404,000.00 | 171,148,900.00 | 143,211,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,772,000.00 | 22,229,100.00 | 14,942,600.00 | 7,445,700.00 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 8,699,300.00 | 6,156,900.00 | 4,195,100.00 | 2,074,800.00 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,697,600.00 | 1,224,700.00 | 808,800.00 | 400,200.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 336,800.00 | 474,200.00 | 169,500.00 | 162,600.00 | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -84,800.00 | -59,800.00 | -46,300.00 | -11,800.00 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,334,900.00 | 975,100.00 | 644,100.00 | 312,400.00 | |
| 投资损失(减:收益) | -725,000.00 | -536,100.00 | -400,300.00 | -173,700.00 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -279,600.00 | -208,300.00 | 11,400.00 | 129,500.00 | |
| 汇兑损益 | -749,400.00 | -191,700.00 | 33,100.00 | 256,100.00 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -415,600.00 | -308,700.00 | -209,100.00 | -95,700.00 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -386,900.00 | 187,900.00 | 119,800.00 | 146,000.00 | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -121,046,700.00 | -95,756,900.00 | -79,756,700.00 | -43,910,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 197,166,000.00 | 141,343,200.00 | 167,970,900.00 | 85,123,800.00 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 113,176,400.00 | 75,263,000.00 | 108,384,900.00 | 51,829,500.00 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,522,600.00 | 9,499,800.00 | 8,528,600.00 | 9,263,200.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 8,871,400.00 | 8,871,300.00 | 8,871,300.00 | 8,871,300.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | 135,607,200.00 | 101,904,200.00 | 162,620,300.00 | 133,948,500.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 90,555,000.00 | 90,555,100.00 | 90,555,100.00 | 90,555,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44,703,400.00 | 11,977,600.00 | 71,722,500.00 | 43,785,400.00 | |
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