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| 工商银行(601398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 138,831,000.00 | 183,596,000.00 | 156,096,400.00 | 94,532,000.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 98,700.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 109,766,700.00 | 81,654,100.00 | 54,661,400.00 | 27,366,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,361,300.00 | 17,918,300.00 | 23,466,100.00 | 8,134,300.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,121,400.00 | 356,356,500.00 | 261,408,200.00 | 179,572,100.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 218,461,100.00 | 188,770,100.00 | 143,504,800.00 | 87,306,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 6,262,800.00 | 17,996,800.00 | 3,316,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,074,000.00 | 9,537,900.00 | 6,522,400.00 | 3,660,800.00 | |
| 支付的各项税费 | 14,974,500.00 | 13,168,700.00 | 11,264,600.00 | 2,549,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,104,300.00 | 4,877,400.00 | 8,285,800.00 | 7,451,900.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 36,702,500.00 | 27,378,600.00 | 18,041,800.00 | 9,298,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,033,200.00 | 259,711,500.00 | 223,653,600.00 | 118,305,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,088,200.00 | 96,645,000.00 | 37,754,600.00 | 61,266,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 242,329,800.00 | 185,234,900.00 | 129,671,200.00 | 69,895,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,240,700.00 | 22,050,500.00 | 12,978,800.00 | 5,459,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,300,800.00 | 260,000.00 | 213,900.00 | 191,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 271,891,900.00 | 207,545,400.00 | 142,863,900.00 | 75,546,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 334,468,400.00 | 248,992,200.00 | 163,523,300.00 | 79,152,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,186,200.00 | 1,050,300.00 | 636,600.00 | 130,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 339,347,500.00 | 250,562,000.00 | 164,520,300.00 | 79,369,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,455,600.00 | -43,016,600.00 | -21,656,400.00 | -3,823,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 83,544,100.00 | 60,675,000.00 | 41,744,900.00 | 22,644,400.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,523,400.00 | 71,648,400.00 | 48,744,900.00 | 22,644,400.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 83,662,300.00 | 64,465,700.00 | 43,044,900.00 | 18,902,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,073,100.00 | 9,480,400.00 | 1,141,800.00 | 437,400.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 2,632,000.00 | -- | 1,141,800.00 | 437,400.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 781,300.00 | 645,700.00 | 515,400.00 | 147,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,678,700.00 | 75,305,300.00 | 44,718,900.00 | 19,501,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,155,300.00 | -3,656,900.00 | 4,026,000.00 | 3,143,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,913,800.00 | -1,719,700.00 | -1,279,700.00 | -353,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,436,500.00 | 48,251,800.00 | 18,844,500.00 | 60,233,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,112,200.00 | 179,112,200.00 | 179,112,200.00 | 179,112,200.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,675,700.00 | 227,364,000.00 | 197,956,700.00 | 239,346,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,021,600.00 | 25,333,000.00 | 16,450,900.00 | 8,629,700.00 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 20,262,300.00 | 17,931,800.00 | 12,454,700.00 | 6,286,200.00 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,732,800.00 | 1,831,100.00 | 1,293,900.00 | 517,100.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 399,100.00 | 261,400.00 | 171,000.00 | 87,200.00 | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -207,700.00 | -113,900.00 | -87,300.00 | -45,500.00 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -23,515,400.00 | -17,349,900.00 | -11,391,600.00 | -5,634,900.00 | |
| 投资损失(减:收益) | -2,460,600.00 | -1,826,700.00 | -1,180,000.00 | -523,200.00 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -1,447,300.00 | -983,400.00 | -132,900.00 | 177,900.00 | |
| 汇兑损益 | -2,230,000.00 | 2,158,600.00 | 1,748,800.00 | -863,600.00 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -196,400.00 | -139,000.00 | -73,500.00 | -32,500.00 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -849,400.00 | -948,300.00 | -417,800.00 | 121,400.00 | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -167,105,200.00 | -128,702,600.00 | -150,698,400.00 | -40,108,800.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 175,684,400.00 | 199,192,900.00 | 169,616,800.00 | 92,680,100.00 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 36,088,200.00 | 96,645,000.00 | 37,754,600.00 | 61,266,900.00 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,287,200.00 | 6,238,900.00 | 5,862,900.00 | 6,434,600.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 6,483,300.00 | 6,483,300.00 | 6,483,300.00 | 6,483,300.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | 137,388,500.00 | 221,125,100.00 | 192,093,800.00 | 232,911,400.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 172,628,900.00 | 172,628,900.00 | 172,628,900.00 | 172,628,900.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35,436,500.00 | 48,251,800.00 | 18,844,500.00 | 60,233,800.00 | |
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